| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669 471.00 | 3 737 221.00 | 26 932 250.00 | 30 669 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 350 038.00 | 74 105 300.00 | 71 244 738.00 | 145 350 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 823 013.00 | | 12 823 013.00 | 12 823 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 842 942.00 | 77 842 521.00 | 111 000 420.00 | 188 842 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 1 794 478.00 | | 1 794 478.00 | 1 794 478.00 |
CF Disponibilités | 11 085 715.00 | | 11 085 715.00 | 11 085 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894 143.00 | | 12 894 143.00 | 12 894 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 737 085.00 | 77 842 521.00 | 123 894 563.00 | 201 737 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 099 980.00 | 13 099 980.00 | | 13 099 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 024 834.00 | 119 024 834.00 | | 119 024 834.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 325 726.00 | -17 133 739.00 | | -32 325 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 794 937.00 | -15 191 987.00 | | -7 794 937.00 |
DL TOTAL (I) | 92 454 150.00 | 100 249 087.00 | | 92 454 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 616 788.00 | 17 376 915.00 | | 29 616 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 626.00 | 1 275 503.00 | | 235 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 936.00 | | 2 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 174.00 | 1 741 431.00 | | 1 523 174.00 |
EA Autres dettes | 62 474.00 | 69 553.00 | | 62 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 440 413.00 | 20 464 362.00 | | 31 440 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 894 563.00 | 120 713 449.00 | | 123 894 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 212 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 080 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 155.00 | 63 091.00 | | 285 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 155.00 | -516 707.00 | | 285 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 085.00 | 84 439.00 | | 421 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 022.00 | 15 276 426.00 | | 8 216 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 794 937.00 | -15 191 987.00 | | -7 794 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 175 557.00 | | 667 385.00 | 188 175 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 842 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 842 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 175 136.00 | | 667 385.00 | 188 175 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 234 131.00 | 3 326 519.00 | | 61 234 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 234 131.00 | 3 326 519.00 | | 61 234 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 261 005.00 | 3 212 787.00 | 191 921.00 | 10 261 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261 005.00 | 3 212 787.00 | 191 921.00 | 10 261 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261 005.00 | 3 212 787.00 | 191 921.00 | 10 261 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212 787.00 | 128 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 626.00 | 235 626.00 | | 235 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 174.00 | 1 523 174.00 | | 1 523 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 617 788.00 | 617 788.00 | | 617 788.00 |
VI Groupe et associés | 29 616 788.00 | 3 621 314.00 | 13 306 075.00 | 29 616 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 690.00 | 1 176 690.00 | | 1 176 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 848.00 | 1 808 848.00 | | 1 808 848.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440 413.00 | 5 444 939.00 | 13 306 075.00 | 31 440 413.00 |