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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 353 723.00 | 161 063.00 | 192 660.00 | 353 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 8 108.00 | 3 918.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 27 729.00 | 9 891.00 | 37 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 016.00 | 196 900.00 | 781 117.00 | 978 016.00 |
BT Marchandises | 193 012.00 | | 193 012.00 | 193 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 652.00 | | 614 652.00 | 614 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 668.00 | 196 900.00 | 1 395 768.00 | 1 592 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 097.00 | | | 670 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 789 490.00 | | | 789 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 508.00 | | | 225 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 278.00 | | | 606 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 768.00 | | | 1 395 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 906.00 | | | 470 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 855.00 | | 1 370 855.00 | 1 370 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 855.00 | | 1 370 855.00 | 1 370 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 444.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 309.00 | | | 1 373 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 249.00 | | | 1 268 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 139.00 | | 6 553.00 | 978 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | 978 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 403 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 642.00 | | 6 403.00 | 403 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 497.00 | | 150.00 | 71 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 552.00 | 56 444.00 | 5 097.00 | 145 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 552.00 | 56 444.00 | 5 097.00 | 145 552.00 |