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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 383 452.00 | 348 702.00 | 34 750.00 | 383 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 26 015.00 | 16 938.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 830.00 | 18 485.00 | 11 345.00 | 29 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 889.00 | 393 202.00 | 645 687.00 | 1 038 889.00 |
BT Marchandises | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 1 284 998.00 | | 1 284 998.00 | 1 284 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 477.00 | | 1 804 477.00 | 1 804 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 366.00 | 393 202.00 | 2 450 164.00 | 2 843 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 085.00 | 1 233 630.00 | | 1 544 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 162.00 | 310 455.00 | | 397 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 952 248.00 | 1 555 562.00 | | 1 952 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 13 882.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | 62 268.00 | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 502.00 | 196 608.00 | | 280 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 745.00 | 149 978.00 | | 182 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 916.00 | 422 735.00 | | 497 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 164.00 | 1 978 296.00 | | 2 450 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 916.00 | 422 735.00 | | 497 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 217.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 354.00 | | 6 535.00 | 1 032 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 023.00 | | 6 213.00 | 450 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 331.00 | | 323.00 | 79 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 573.00 | 35 629.00 | | 357 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 573.00 | 35 629.00 | | 357 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 502.00 | 280 502.00 | | 280 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UX Autres créances clients | 165 775.00 | 165 775.00 | | 165 775.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 027.00 | 341 027.00 | | 341 027.00 |
VW T.V.A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 916.00 | 497 916.00 | | 497 916.00 |