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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 369 716.00 | 255 020.00 | 114 696.00 | 369 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 295.00 | 12 337.00 | 959.00 | 13 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 810.00 | 20 721.00 | 38 089.00 | 58 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 494.00 | 288 077.00 | 735 417.00 | 1 023 494.00 |
BT Marchandises | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 945.00 | | 136 945.00 | 136 945.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 392 117.00 | | 392 117.00 | 392 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 614.00 | | 801 614.00 | 801 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 108.00 | 288 077.00 | 1 537 031.00 | 1 825 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 318.00 | | | 904 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 124.00 | | | 1 095 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 907.00 | | | 441 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 031.00 | | | 1 537 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 256.00 | | | 399 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 168.00 | | 1 615 168.00 | 1 615 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 168.00 | | 1 615 168.00 | 1 615 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 687.00 | | | 1 624 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 785.00 | | | 1 446 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 261.00 | | 33 233.00 | 990 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 839.00 | | 32 982.00 | 408 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 422.00 | | 251.00 | 78 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 316.00 | 59 762.00 | | 228 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 316.00 | 59 762.00 | | 228 316.00 |