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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 353 723.00 | 207 660.00 | 146 062.00 | 353 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 10 467.00 | 1 559.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 10 188.00 | 32 901.00 | 43 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 261.00 | 228 316.00 | 761 945.00 | 990 261.00 |
BT Marchandises | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
BZ Autres créances | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 318.00 | | 666 318.00 | 666 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 579.00 | 228 316.00 | 1 428 264.00 | 1 656 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 157.00 | | | 775 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 917 937.00 | | | 917 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 327.00 | | | 510 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 264.00 | | | 1 428 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 473.00 | | | 421 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 126.00 | | 1 419 126.00 | 1 419 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 126.00 | | 1 419 126.00 | 1 419 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 275.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 599.00 | | | 1 437 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 438.00 | | | 1 308 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 016.00 | | 45 326.00 | 978 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 081.00 | 990 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 081.00 | 408 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 369.00 | | 38 551.00 | 403 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 647.00 | | 6 775.00 | 71 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 900.00 | 57 275.00 | 25 858.00 | 196 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 900.00 | 57 275.00 | 25 858.00 | 196 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
UX Autres créances clients | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 953.00 | 45 099.00 | 88 854.00 | 133 953.00 |
VI Groupe et associés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 564.00 | 234 420.00 | 48 144.00 | 282 564.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 327.00 | 421 473.00 | | 510 327.00 |