| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 377 239.00 | 327 449.00 | 49 791.00 | 377 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 16 895.00 | 26 058.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 830.00 | 13 230.00 | 16 601.00 | 29 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 354.00 | 357 573.00 | 674 781.00 | 1 032 354.00 |
BT Marchandises | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 884.00 | | 920 884.00 | 920 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 516.00 | | 1 303 516.00 | 1 303 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 869.00 | 357 573.00 | 1 978 296.00 | 2 335 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 630.00 | 1 082 219.00 | | 1 233 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 455.00 | 151 411.00 | | 310 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476.00 | 1 190.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 562.00 | 1 245 820.00 | | 1 555 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882.00 | 42 818.00 | | 13 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 268.00 | 177 175.00 | | 62 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 608.00 | 88 750.00 | | 196 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 978.00 | 95 060.00 | | 149 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 735.00 | 403 803.00 | | 422 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 296.00 | 1 649 624.00 | | 1 978 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 735.00 | 403 803.00 | | 422 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 121.00 | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 442.00 | | 60 174.00 | 985 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 1 032 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 262.00 | 450 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 428.00 | | 59 857.00 | 403 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 014.00 | | 317.00 | 79 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 372.00 | 43 966.00 | 11 765.00 | 325 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 372.00 | 43 966.00 | 11 765.00 | 325 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UX Autres créances clients | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VI Groupe et associés | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 955.00 | 234 955.00 | | 234 955.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 735.00 | 422 735.00 | | 422 735.00 |