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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 369 716.00 | 302 377.00 | 67 338.00 | 369 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 13 050.00 | 403.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 9 945.00 | 10 314.00 | 20 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 442.00 | 325 372.00 | 660 070.00 | 985 442.00 |
BT Marchandises | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 555 536.00 | | 555 536.00 | 555 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 222.00 | | 990 222.00 | 990 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 664.00 | 325 372.00 | 1 650 292.00 | 1 975 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 219.00 | 904 318.00 | | 1 082 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 411.00 | 177 901.00 | | 151 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 190.00 | 1 905.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 820.00 | 1 095 124.00 | | 1 245 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 818.00 | 89 114.00 | | 42 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 175.00 | 136 287.00 | | 177 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 418.00 | 98 765.00 | | 89 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | 117 741.00 | | 95 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 471.00 | 441 907.00 | | 404 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 292.00 | 1 537 031.00 | | 1 650 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 494.00 | | 499.00 | 1 023 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 551.00 | 985 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 38 551.00 | 403 428.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 821.00 | | 158.00 | 441 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 673.00 | | 341.00 | 78 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 077.00 | 54 150.00 | 16 855.00 | 288 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 077.00 | 54 150.00 | 16 855.00 | 288 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
UX Autres créances clients | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 697.00 | 29 048.00 | 13 649.00 | 42 697.00 |
VI Groupe et associés | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 435.00 | 215 291.00 | 48 144.00 | 263 435.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 471.00 | 390 823.00 | 13 649.00 | 404 471.00 |