| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 769.00 | 265 925.00 | 78 844.00 | 344 769.00 |
AH Fonds commercial | 25 456 662.00 | 3 811.00 | 25 452 850.00 | 25 456 662.00 |
AN Terrains | 706 506.00 | | 706 506.00 | 706 506.00 |
AP Constructions | 3 348 869.00 | 1 557 385.00 | 1 791 484.00 | 3 348 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546 677.00 | 7 747 275.00 | 2 799 402.00 | 10 546 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 161.00 | 839 451.00 | 154 710.00 | 994 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 095 373.00 | 10 881 847.00 | 41 213 525.00 | 52 095 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
BN En cours de production de biens | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BP En cours de production de services | 2 705 344.00 | | 2 705 344.00 | 2 705 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662 063.00 | 168 780.00 | 36 493 283.00 | 36 662 063.00 |
BZ Autres créances | 9 499 931.00 | | 9 499 931.00 | 9 499 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 005.00 | | 1 406 005.00 | 1 406 005.00 |
CF Disponibilités | 4 967 759.00 | | 4 967 759.00 | 4 967 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 681 191.00 | 168 780.00 | 55 512 411.00 | 55 681 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 776 564.00 | 11 050 627.00 | 96 725 937.00 | 107 776 564.00 |
CU Autres participations | 10 488 515.00 | 468 000.00 | 10 020 515.00 | 10 488 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | | 10 001 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 514 144.00 | | 539 734.00 |
DG Autres réserves | 10 179 455.00 | 9 693 258.00 | | 10 179 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 586.00 | 511 787.00 | | -530 586.00 |
DK Provisions réglementées | 341 235.00 | 365 911.00 | | 341 235.00 |
DL TOTAL (I) | 20 865 153.00 | 21 420 414.00 | | 20 865 153.00 |
DP Provisions pour risques | 8 004 020.00 | 8 814 674.00 | | 8 004 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 830 568.00 | 1 087 174.00 | | 1 830 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 834 588.00 | 9 901 848.00 | | 9 834 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 041 154.00 | 11 523 912.00 | | 7 041 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188 062.00 | 9 258 702.00 | | 8 188 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172 814.00 | 1 915 003.00 | | 2 172 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 713 334.00 | 27 497 273.00 | | 25 713 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125 790.00 | 13 583 300.00 | | 13 125 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 537.00 | 72 289.00 | | 47 537.00 |
EA Autres dettes | 475 956.00 | 783 653.00 | | 475 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 261 549.00 | 11 045 114.00 | | 9 261 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 026 195.00 | 75 679 245.00 | | 66 026 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 725 937.00 | 107 001 508.00 | | 96 725 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 277 503.00 | | 2 277 503.00 | 2 277 503.00 |
FG Production vendue services | 126 843 380.00 | | 126 843 380.00 | 126 843 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 120 882.00 | | 129 120 882.00 | 129 120 882.00 |
FM Production stockée | | | -1 570 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 411 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 618 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 172 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 353 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 581 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 515 155.00 | |
GE Autres charges | | | 376 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 288 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 144.00 | 202 338.00 | | 320 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 562.00 | 253 519.00 | | 793 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 026.00 | 132 326.00 | | 102 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 733.00 | 588 184.00 | | 1 215 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 125.00 | 33 265.00 | | 55 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 320.00 | 341 311.00 | | 366 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 785.00 | 76 912.00 | | 396 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 229.00 | 451 488.00 | | 818 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 503.00 | 136 696.00 | | 397 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 356.00 | 65 178.00 | | 87 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 056.00 | -21 579.00 | | -13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 402 761.00 | 155 079 574.00 | | 143 402 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 933 347.00 | 154 567 788.00 | | 143 933 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 586.00 | 511 787.00 | | -530 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 899 892.00 | | 717 424.00 | 52 899 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 501.00 | 10 697 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 943.00 | 52 095 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 834.00 | 25 801 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492 607.00 | 15 596 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 818 665.00 | | 2 600.00 | 25 818 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 410 769.00 | | 678 050.00 | 16 410 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670 457.00 | | 36 774.00 | 10 670 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 113.00 | 1 365 856.00 | 1 146 122.00 | 10 194 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 500.00 | 64 071.00 | 19 834.00 | 225 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968 613.00 | 1 301 785.00 | 1 126 287.00 | 9 968 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 911.00 | 77 351.00 | 102 026.00 | 365 911.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 901 848.00 | 9 834 588.00 | 9 901 848.00 | 9 901 848.00 |
6T Sur comptes clients | 740 567.00 | 15 663.00 | 587 449.00 | 740 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 567.00 | 483 663.00 | 587 449.00 | 740 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008 325.00 | 10 395 602.00 | 10 591 324.00 | 11 008 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 530 818.00 | 10 489 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 468 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 785.00 | 102 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 188 062.00 | 8 118 812.00 | 69 251.00 | 8 188 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 713 334.00 | 25 713 334.00 | | 25 713 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 901.00 | 3 578 901.00 | | 3 578 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 604.00 | 380 604.00 | | 380 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 261 549.00 | 9 261 549.00 | | 9 261 549.00 |
UP Prêts | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
UX Autres créances clients | 36 460 061.00 | | | 36 460 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
VB T. V. A. | 3 813 575.00 | | | 3 813 575.00 |
VC Groupe et associés | 5 102 426.00 | | | 5 102 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040 968.00 | 3 692 933.00 | 3 348 035.00 | 7 040 968.00 |
VI Groupe et associés | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320 925.00 | | | 4 320 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 706.00 | | | 457 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 633 973.00 | 46 226 666.00 | 407 307.00 | 46 633 973.00 |
VW T.V.A. | 9 300 816.00 | 9 300 816.00 | | 9 300 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 853 381.00 | 60 436 095.00 | 3 417 286.00 | 63 853 381.00 |