| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 403.00 | 431 662.00 | 17 741.00 | 449 403.00 |
AH Fonds commercial | 514 917.00 | 3 811.00 | 511 105.00 | 514 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 941 745.00 | | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 |
AN Terrains | 564 287.00 | | 564 287.00 | 564 287.00 |
AP Constructions | 2 977 300.00 | 1 962 094.00 | 1 015 206.00 | 2 977 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239 187.00 | 13 646 099.00 | 2 593 088.00 | 16 239 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 909.00 | 2 304 999.00 | 329 910.00 | 2 634 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 852.00 | | 608 852.00 | 608 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 463 554.00 | 20 712 757.00 | 30 750 797.00 | 51 463 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 990.00 | | 527 990.00 | 527 990.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203 201.00 | | 3 203 201.00 | 3 203 201.00 |
BP En cours de production de services | 6 145 585.00 | | 6 145 585.00 | 6 145 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 361 237.00 | 218 784.00 | 44 142 453.00 | 44 361 237.00 |
BZ Autres créances | 13 249 919.00 | | 13 249 919.00 | 13 249 919.00 |
CF Disponibilités | 3 986 853.00 | | 3 986 853.00 | 3 986 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 584 580.00 | 218 784.00 | 71 365 796.00 | 71 584 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 048 134.00 | 20 931 541.00 | 102 116 593.00 | 123 048 134.00 |
CU Autres participations | 2 453 815.00 | 2 364 092.00 | 89 723.00 | 2 453 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | | 10 001 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 539 734.00 | | 539 734.00 |
DG Autres réserves | 6 131 832.00 | 6 470 565.00 | | 6 131 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 321.00 | -338 733.00 | | -970 321.00 |
DK Provisions réglementées | 171 310.00 | 326 764.00 | | 171 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 207 869.00 | 17 333 644.00 | | 16 207 869.00 |
DP Provisions pour risques | 5 477 699.00 | 4 050 697.00 | | 5 477 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 989 534.00 | 1 085 386.00 | | 1 989 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 467 233.00 | 5 136 083.00 | | 7 467 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 649.00 | 6 358 835.00 | | 2 384 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 800.00 | 8 235 208.00 | | 7 941 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250 994.00 | 2 787 131.00 | | 4 250 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 293 186.00 | 32 189 344.00 | | 31 293 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823 551.00 | 18 554 804.00 | | 18 823 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 774.00 | 854 988.00 | | 320 774.00 |
EA Autres dettes | 1 848 302.00 | 589 613.00 | | 1 848 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 578 235.00 | 12 607 894.00 | | 11 578 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 441 490.00 | 82 177 817.00 | | 78 441 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 116 593.00 | 104 647 545.00 | | 102 116 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 337 756.00 | | 161 337 756.00 | 161 337 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 337 756.00 | | 161 337 756.00 | 161 337 756.00 |
FM Production stockée | | | 4 111 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 587 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 550 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 415 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 531 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 202 267.00 | |
GE Autres charges | | | 180 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 859 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 425 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 486 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 255.00 | 191 443.00 | | 15 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 041.00 | 1 754 360.00 | | 249 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 330.00 | 410 423.00 | | 174 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 625.00 | 2 356 226.00 | | 438 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 973.00 | 586 184.00 | | 263 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 565.00 | 396 503.00 | | 310 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 876.00 | 46 527.00 | | 18 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 413.00 | 1 029 215.00 | | 593 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 788.00 | 1 327 012.00 | | -154 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 147.00 | 228 053.00 | | 466 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 628.00 | -43 636.00 | | -31 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 528 713.00 | 175 039 555.00 | | 174 528 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 499 034.00 | 175 378 289.00 | | 175 499 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 321.00 | -338 733.00 | | -970 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 229 771.00 | | 696 596.00 | 52 229 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 286.00 | 3 141 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 813.00 | 51 463 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 906 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332 526.00 | 22 415 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 882 392.00 | | 23 672.00 | 25 882 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 110 438.00 | | 637 772.00 | 23 110 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236 941.00 | | 35 152.00 | 3 236 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097 302.00 | 1 283 325.00 | 1 031 961.00 | 18 097 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 593.00 | 6 881.00 | | 428 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 668 709.00 | 1 276 444.00 | 1 031 961.00 | 17 668 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 326 764.00 | 18 876.00 | 174 330.00 | 326 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 136 083.00 | 6 202 267.00 | 3 871 117.00 | 5 136 083.00 |
6T Sur comptes clients | 192 460.00 | 50 931.00 | 24 607.00 | 192 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556 553.00 | 50 931.00 | 24 607.00 | 2 556 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 400.00 | 6 272 074.00 | 4 070 054.00 | 8 019 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 253 198.00 | 3 895 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 876.00 | 174 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 941 800.00 | 7 895 590.00 | 46 210.00 | 7 941 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 293 186.00 | 31 293 186.00 | | 31 293 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 491.00 | 673 491.00 | | 673 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 486 752.00 | 4 486 752.00 | | 4 486 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 774.00 | 320 774.00 | | 320 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 605.00 | 1 802 605.00 | | 1 802 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 578 235.00 | 11 578 235.00 | | 11 578 235.00 |
UP Prêts | 75 230.00 | 4 480.00 | 70 750.00 | 75 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 852.00 | 500 001.00 | 108 851.00 | 608 852.00 |
UX Autres créances clients | 44 099 586.00 | 44 099 586.00 | | 44 099 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
VB T. V. A. | 4 588 464.00 | 4 588 464.00 | | 4 588 464.00 |
VC Groupe et associés | 7 532 283.00 | 7 532 283.00 | | 7 532 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 336.00 | 1 475 336.00 | | 1 475 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 312.00 | 381 312.00 | 528 000.00 | 909 312.00 |
VI Groupe et associés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731 075.00 | | | 1 731 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 993.00 | 393 993.00 | | 393 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 304.00 | 1 095 304.00 | | 1 095 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405 032.00 | 57 963 780.00 | 441 252.00 | 58 405 032.00 |
VW T.V.A. | 13 269 315.00 | 13 269 315.00 | | 13 269 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 190 496.00 | 73 616 286.00 | 574 210.00 | 74 190 496.00 |