| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 403.00 | 443 498.00 | 5 905.00 | 449 403.00 |
AH Fonds commercial | 514 917.00 | 3 811.00 | 511 105.00 | 514 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 941 745.00 | | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 |
AN Terrains | 564 287.00 | | 564 287.00 | 564 287.00 |
AP Constructions | 2 977 300.00 | 2 108 024.00 | 869 276.00 | 2 977 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 618 884.00 | 14 410 607.00 | 2 208 278.00 | 16 618 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 413.00 | 2 322 932.00 | 234 481.00 | 2 557 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 248 943.00 | 21 652 965.00 | 29 595 978.00 | 51 248 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 479.00 | | 417 479.00 | 417 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 6 444 731.00 | | 6 444 731.00 | 6 444 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 988 212.00 | 225 736.00 | 36 762 476.00 | 36 988 212.00 |
BZ Autres créances | 13 827 974.00 | | 13 827 974.00 | 13 827 974.00 |
CF Disponibilités | 769 935.00 | | 769 935.00 | 769 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 523 166.00 | 225 736.00 | 58 297 430.00 | 58 523 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 772 109.00 | 21 878 701.00 | 87 893 408.00 | 109 772 109.00 |
CU Autres participations | 2 453 325.00 | 2 364 092.00 | 89 233.00 | 2 453 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | | 10 001 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 539 734.00 | | 539 734.00 |
DG Autres réserves | 5 161 511.00 | 6 131 832.00 | | 5 161 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318 915.00 | -970 321.00 | | -2 318 915.00 |
DK Provisions réglementées | 143 645.00 | 171 310.00 | | 143 645.00 |
DL TOTAL (I) | 13 861 290.00 | 16 207 869.00 | | 13 861 290.00 |
DP Provisions pour risques | 5 067 188.00 | 5 477 699.00 | | 5 067 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787 432.00 | 1 989 534.00 | | 1 787 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 854 620.00 | 7 467 233.00 | | 6 854 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 201.00 | 2 384 649.00 | | 740 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946 858.00 | 7 941 800.00 | | 6 946 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430 067.00 | 4 250 994.00 | | 5 430 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 054 437.00 | 31 293 186.00 | | 28 054 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204 165.00 | 18 823 551.00 | | 16 204 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 327.00 | 320 774.00 | | 76 327.00 |
EA Autres dettes | 779 120.00 | 1 848 302.00 | | 779 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 946 324.00 | 11 578 235.00 | | 8 946 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 177 498.00 | 78 441 490.00 | | 67 177 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 893 408.00 | 102 116 593.00 | | 87 893 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
FD Production vendue biens | 4 606 241.00 | | 4 606 241.00 | 4 606 241.00 |
FG Production vendue services | 132 143 270.00 | | 132 143 270.00 | 132 143 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 770 147.00 | | 136 770 147.00 | 136 770 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 946 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 808 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 523 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 256 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 879 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 666 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526 210.00 | |
GE Autres charges | | | 312 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 885 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 443 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 412 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 688.00 | 15 255.00 | | 292 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 197.00 | 249 041.00 | | 36 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 092.00 | 174 330.00 | | 34 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 977.00 | 438 625.00 | | 362 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 228.00 | 263 973.00 | | 142 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 310 565.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 427.00 | 18 876.00 | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 301.00 | 593 413.00 | | 149 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 676.00 | -154 788.00 | | 213 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 793.00 | 466 147.00 | | 417 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 841.00 | -31 628.00 | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 655 391.00 | 174 528 713.00 | | 146 655 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 974 306.00 | 175 499 034.00 | | 148 974 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318 915.00 | -970 321.00 | | -2 318 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 463 554.00 | | 545 991.00 | 51 463 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 463.00 | 2 617 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 603.00 | 51 248 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 906 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 140.00 | 22 725 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 906 064.00 | | | 25 906 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 415 683.00 | | 542 842.00 | 22 415 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 806.00 | | 3 150.00 | 3 141 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 348 665.00 | 1 173 192.00 | 232 984.00 | 18 348 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 473.00 | 11 836.00 | | 435 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913 191.00 | 1 161 356.00 | 232 984.00 | 17 913 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 310.00 | 6 427.00 | 34 092.00 | 171 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 467 233.00 | 5 526 210.00 | 6 138 823.00 | 7 467 233.00 |
6T Sur comptes clients | 218 784.00 | 13 089.00 | 6 137.00 | 218 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582 876.00 | 13 089.00 | 6 137.00 | 2 582 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221 420.00 | 5 545 726.00 | 6 179 052.00 | 10 221 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539 299.00 | 6 144 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 427.00 | 34 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 946 858.00 | 6 898 942.00 | 47 916.00 | 6 946 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 054 437.00 | 28 054 437.00 | | 28 054 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 854.00 | 608 854.00 | | 608 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 895.00 | 4 299 895.00 | | 4 299 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 273.00 | 735 273.00 | | 735 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 946 324.00 | 8 946 324.00 | | 8 946 324.00 |
UP Prêts | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
UX Autres créances clients | 36 717 697.00 | 36 717 697.00 | | 36 717 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
VB T. V. A. | 3 965 006.00 | 3 965 006.00 | | 3 965 006.00 |
VC Groupe et associés | 8 495 136.00 | 8 495 136.00 | | 8 495 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 941.00 | 329 726.00 | 404 216.00 | 733 941.00 |
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 559.00 | 1 205 559.00 | | 1 205 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 051 280.00 | 50 620 507.00 | 430 773.00 | 51 051 280.00 |
VW T.V.A. | 11 117 620.00 | 11 117 620.00 | | 11 117 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 747 431.00 | 61 295 300.00 | 452 132.00 | 61 747 431.00 |