| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
AH Fonds commercial | 514 917.00 | 3 811.00 | 511 105.00 | 514 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 941 745.00 | | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 |
AN Terrains | 568 287.00 | 356.00 | 567 931.00 | 568 287.00 |
AP Constructions | 2 794 627.00 | 2 055 711.00 | 738 916.00 | 2 794 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 939 641.00 | 14 661 090.00 | 2 278 551.00 | 16 939 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 370.00 | 2 092 191.00 | 223 179.00 | 2 315 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 128 432.00 | 21 386 271.00 | 29 742 161.00 | 51 128 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 329.00 | | 801 329.00 | 801 329.00 |
BP En cours de production de services | 5 588 004.00 | | 5 588 004.00 | 5 588 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 481 550.00 | 219 574.00 | 42 261 976.00 | 42 481 550.00 |
BZ Autres créances | 14 529 658.00 | | 14 529 658.00 | 14 529 658.00 |
CF Disponibilités | 683 545.00 | | 683 545.00 | 683 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 176 821.00 | 219 574.00 | 63 957 247.00 | 64 176 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 305 253.00 | 21 605 845.00 | 93 699 407.00 | 115 305 253.00 |
CU Autres participations | 2 452 459.00 | 2 364 092.00 | 88 367.00 | 2 452 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | | 10 001 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 539 734.00 | | 539 734.00 |
DG Autres réserves | 2 842 596.00 | 5 161 511.00 | | 2 842 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 910.00 | -2 318 915.00 | | 1 428 910.00 |
DK Provisions réglementées | 107 325.00 | 143 645.00 | | 107 325.00 |
DL TOTAL (I) | 15 253 879.00 | 13 861 290.00 | | 15 253 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 486 577.00 | 5 067 188.00 | | 4 486 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 097.00 | 1 787 432.00 | | 1 221 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 707 674.00 | 6 854 620.00 | | 5 707 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 787.00 | 740 201.00 | | 410 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929 934.00 | 6 946 858.00 | | 8 929 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653 211.00 | 5 430 067.00 | | 4 653 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 472 148.00 | 28 054 437.00 | | 31 472 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267 551.00 | 16 204 165.00 | | 17 267 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 720.00 | 76 327.00 | | 133 720.00 |
EA Autres dettes | 971 081.00 | 779 120.00 | | 971 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 899 423.00 | 8 946 324.00 | | 8 899 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 737 854.00 | 67 177 498.00 | | 72 737 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 699 407.00 | 87 893 408.00 | | 93 699 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 747 835.00 | | 147 747 835.00 | 147 747 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 771 082.00 | | 147 771 082.00 | 147 771 082.00 |
FM Production stockée | | | -865 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 253 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 474 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 146 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 084 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 939 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 273 817.00 | |
GE Autres charges | | | 275 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 184 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 462 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 653 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | 292 688.00 | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 273.00 | 36 197.00 | | 166 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 732.00 | 34 092.00 | | 38 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 257.00 | 362 977.00 | | 209 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 585.00 | 142 228.00 | | 135 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 914.00 | 645.00 | | 12 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | 6 427.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 912.00 | 149 301.00 | | 150 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 345.00 | 213 676.00 | | 58 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 396.00 | 417 793.00 | | 481 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | -7 841.00 | | 17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 992 298.00 | 146 655 391.00 | | 158 992 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 563 388.00 | 148 974 306.00 | | 157 563 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 910.00 | -2 318 915.00 | | 1 428 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 248 943.00 | | 1 248 372.00 | 51 248 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 2 613 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 1 361 383.00 | 51 128 432.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 382.00 | 25 665 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 1 114 102.00 | 22 849 648.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 906 064.00 | | | 25 906 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725 385.00 | | 1 245 864.00 | 22 725 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 494.00 | | 2 508.00 | 2 617 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 288 872.00 | 1 075 742.00 | 1 342 435.00 | 19 288 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 498.00 | 5 905.00 | 240 382.00 | 443 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 841 563.00 | 1 069 837.00 | 1 102 053.00 | 18 841 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 645.00 | 2 412.00 | 38 732.00 | 143 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 854 620.00 | 4 273 817.00 | 5 420 763.00 | 6 854 620.00 |
6T Sur comptes clients | 225 736.00 | 1 022.00 | 7 184.00 | 225 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589 828.00 | 1 022.00 | 7 184.00 | 2 589 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588 094.00 | 4 277 251.00 | 5 466 680.00 | 9 588 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 274 839.00 | 5 427 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 412.00 | 38 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 929 934.00 | 8 929 934.00 | | 8 929 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 472 148.00 | 31 472 148.00 | | 31 472 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 901.00 | 769 901.00 | | 769 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275 857.00 | 4 275 857.00 | | 4 275 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 497.00 | 951 497.00 | | 951 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 899 423.00 | 8 899 423.00 | | 8 899 423.00 |
UP Prêts | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
UX Autres créances clients | 42 218 440.00 | 42 218 440.00 | | 42 218 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 111.00 | 1.00 | 263 110.00 | 263 111.00 |
VB T. V. A. | 4 689 799.00 | 4 689 799.00 | | 4 689 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 501 324.00 | 9 501 324.00 | | 9 501 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 307.00 | 92.00 | 404 215.00 | 404 307.00 |
VI Groupe et associés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 279.00 | | | 329 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 568.00 | 231 568.00 | | 231 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 615.00 | 297 615.00 | | 297 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 260 676.00 | 56 840 833.00 | 419 843.00 | 57 260 676.00 |
VW T.V.A. | 11 990 224.00 | 11 990 224.00 | | 11 990 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 084 643.00 | 67 680 428.00 | 404 215.00 | 68 084 643.00 |