| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 269.00 | 314 801.00 | 31 468.00 | 346 269.00 |
AH Fonds commercial | 514 917.00 | 3 811.00 | 511 105.00 | 514 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 941 745.00 | | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 |
AN Terrains | 644 415.00 | | 644 415.00 | 644 415.00 |
AP Constructions | 3 156 671.00 | 1 675 044.00 | 1 481 627.00 | 3 156 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847 214.00 | 8 522 752.00 | 2 324 462.00 | 10 847 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 871.00 | 857 371.00 | 111 500.00 | 968 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 107 367.00 | 11 841 780.00 | 40 265 588.00 | 52 107 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BN En cours de production de biens | 191 066.00 | | 191 066.00 | 191 066.00 |
BP En cours de production de services | 2 791 072.00 | | 2 791 072.00 | 2 791 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760 047.00 | 183 584.00 | 33 576 463.00 | 33 760 047.00 |
BZ Autres créances | 8 917 926.00 | | 8 917 926.00 | 8 917 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 005.00 | | 1 406 005.00 | 1 406 005.00 |
CF Disponibilités | 1 075 400.00 | | 1 075 400.00 | 1 075 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 307 290.00 | 183 584.00 | 48 123 705.00 | 48 307 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 414 657.00 | 12 025 364.00 | 88 389 293.00 | 100 414 657.00 |
CU Autres participations | 10 488 815.00 | 468 000.00 | 10 020 815.00 | 10 488 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | | 10 001 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 539.00 | | 333 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 539 734.00 | | 539 734.00 |
DG Autres réserves | 9 648 869.00 | 10 179 455.00 | | 9 648 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 066 080.00 | -530 585.00 | | -3 066 080.00 |
DK Provisions réglementées | 259 001.00 | 341 235.00 | | 259 001.00 |
DL TOTAL (I) | 17 716 840.00 | 20 865 153.00 | | 17 716 840.00 |
DP Provisions pour risques | 7 934 524.00 | 8 004 020.00 | | 7 934 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 774.00 | 1 830 568.00 | | 1 320 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 255 298.00 | 9 834 588.00 | | 9 255 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 282.00 | 7 041 153.00 | | 3 355 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528 887.00 | 8 188 062.00 | | 11 528 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376 884.00 | 2 172 814.00 | | 2 376 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579 996.00 | 25 713 333.00 | | 24 579 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 186 009.00 | 13 125 789.00 | | 13 186 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 250.00 | 47 536.00 | | 207 250.00 |
EA Autres dettes | 862 069.00 | 475 955.00 | | 862 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320 778.00 | 9 261 549.00 | | 5 320 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 417 155.00 | 66 026 194.00 | | 61 417 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 389 293.00 | 96 725 936.00 | | 88 389 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 112 236 192.00 | | 112 236 192.00 | 112 236 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 236 192.00 | | 112 236 192.00 | 112 236 192.00 |
FM Production stockée | | | 198 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 604 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 320 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 254 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 453 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 822 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 569 759.00 | |
GE Autres charges | | | 289 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 431 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 964 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 075.00 | 793 562.00 | | 173 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 096.00 | 102 026.00 | | 107 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 171.00 | 1 215 732.00 | | 280 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 55 124.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 383.00 | 366 319.00 | | 171 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 862.00 | 396 784.00 | | 24 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 636.00 | 818 229.00 | | 198 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 535.00 | 397 503.00 | | 81 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 321.00 | 87 356.00 | | 204 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 733.00 | -13 056.00 | | -20 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 004 658.00 | 143 402 760.00 | | 124 004 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 070 738.00 | 143 933 346.00 | | 127 070 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 066 080.00 | -530 585.00 | | -3 066 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 095 372.00 | | 418 633.00 | 52 095 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 308.00 | 10 687 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 632.00 | 52 107 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 25 802 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 325.00 | 15 617 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 801 430.00 | | 1 500.00 | 25 801 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596 212.00 | | 415 287.00 | 15 596 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697 729.00 | | 1 846.00 | 10 697 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413 847.00 | 1 182 878.00 | 222 941.00 | 10 413 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 736.00 | 48 875.00 | -1.00 | 269 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 144 110.00 | 1 134 003.00 | 222 942.00 | 10 144 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 235.00 | 24 862.00 | 107 096.00 | 341 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 834 588.00 | 7 569 759.00 | 8 149 049.00 | 9 834 588.00 |
6T Sur comptes clients | 168 780.00 | 19 006.00 | 4 202.00 | 168 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 780.00 | 19 006.00 | 4 202.00 | 636 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812 604.00 | 7 613 627.00 | 8 260 346.00 | 10 812 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 588 765.00 | 8 153 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 862.00 | 107 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 528 887.00 | 11 528 887.00 | | 11 528 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 579 996.00 | 24 579 996.00 | | 24 579 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086 072.00 | 4 086 072.00 | | 4 086 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 115.00 | 720 115.00 | | 720 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320 778.00 | 5 320 778.00 | | 5 320 778.00 |
UP Prêts | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
UX Autres créances clients | 33 540 281.00 | | | 33 540 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
VB T. V. A. | 3 353 426.00 | | | 3 353 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 248 162.00 | | | 5 248 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 035.00 | 1 734 018.00 | 1 614 017.00 | 3 348 035.00 |
VI Groupe et associés | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688 975.00 | | | 3 688 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 989 536.00 | 42 575 229.00 | 414 307.00 | 42 989 536.00 |
VW T.V.A. | 8 724 673.00 | 8 724 673.00 | | 8 724 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 040 271.00 | 57 426 254.00 | 1 614 017.00 | 59 040 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | | | 582.00 |