| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 731.00 | 424 781.00 | 949.00 | 425 731.00 |
AH Fonds commercial | 514 917.00 | 3 811.00 | 511 105.00 | 514 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 941 745.00 | | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 |
AN Terrains | 564 287.00 | | 564 287.00 | 564 287.00 |
AP Constructions | 3 014 232.00 | 1 801 063.00 | 1 213 169.00 | 3 014 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763 038.00 | 13 520 882.00 | 3 242 156.00 | 16 763 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 880.00 | 2 346 763.00 | 422 117.00 | 2 768 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 080.00 | | 696 080.00 | 696 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 229 771.00 | 20 461 394.00 | 31 768 377.00 | 52 229 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 697.00 | | 464 697.00 | 464 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 375.00 | | 1 022 375.00 | 1 022 375.00 |
BP En cours de production de services | 3 317 294.00 | | 3 317 294.00 | 3 317 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 320 449.00 | 192 460.00 | 51 127 989.00 | 51 320 449.00 |
BZ Autres créances | 11 992 242.00 | | 11 992 242.00 | 11 992 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 891 603.00 | | 4 891 603.00 | 4 891 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 071 628.00 | 192 460.00 | 72 879 167.00 | 73 071 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 301 399.00 | 20 653 854.00 | 104 647 545.00 | 125 301 399.00 |
CU Autres participations | 2 453 815.00 | 2 364 092.00 | 89 723.00 | 2 453 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | | 10 001 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 539 734.00 | | 539 734.00 |
DG Autres réserves | 6 470 565.00 | 9 648 869.00 | | 6 470 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 733.00 | -3 066 080.00 | | -338 733.00 |
DK Provisions réglementées | 326 764.00 | 259 001.00 | | 326 764.00 |
DL TOTAL (I) | 17 333 644.00 | 17 716 840.00 | | 17 333 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050 697.00 | 7 934 524.00 | | 4 050 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 386.00 | 1 320 774.00 | | 1 085 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 136 083.00 | 9 255 298.00 | | 5 136 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358 835.00 | 3 355 282.00 | | 6 358 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235 208.00 | 11 528 887.00 | | 8 235 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 131.00 | 2 376 884.00 | | 2 787 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189 344.00 | 24 579 996.00 | | 32 189 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554 804.00 | 13 186 009.00 | | 18 554 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 988.00 | 207 250.00 | | 854 988.00 |
EA Autres dettes | 589 613.00 | 862 069.00 | | 589 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 607 894.00 | 5 320 778.00 | | 12 607 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 177 817.00 | 61 417 155.00 | | 82 177 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 647 545.00 | 88 389 293.00 | | 104 647 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FG Production vendue services | 159 615 587.00 | | 159 615 587.00 | 159 615 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 687 587.00 | | 159 687 587.00 | 159 687 587.00 |
FM Production stockée | | | 1 006 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 960 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 291 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 848 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 507 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 820 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 047 084.00 | |
GE Autres charges | | | 231 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 396 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 773 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 360.00 | 173 075.00 | | 1 754 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 423.00 | 107 096.00 | | 410 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356 226.00 | 280 171.00 | | 2 356 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 184.00 | 2 392.00 | | 586 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 503.00 | 171 383.00 | | 396 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 527.00 | 24 862.00 | | 46 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 215.00 | 198 636.00 | | 1 029 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327 012.00 | 81 535.00 | | 1 327 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 053.00 | 204 321.00 | | 228 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 636.00 | -20 733.00 | | -43 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 039 555.00 | 124 004 658.00 | | 175 039 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 378 289.00 | 127 070 738.00 | | 175 378 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 733.00 | -3 066 080.00 | | -338 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 107 364.00 | | 9 669 111.00 | 52 107 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 135 162.00 | 3 236 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 546 707.00 | 52 229 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 882 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411 545.00 | 23 110 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 802 930.00 | | 79 462.00 | 25 802 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 617 170.00 | | 8 904 812.00 | 15 617 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687 264.00 | | 684 837.00 | 10 687 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373 779.00 | 7 782 642.00 | 1 059 121.00 | 11 373 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 612.00 | 109 980.00 | | 318 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055 167.00 | 7 672 662.00 | 1 059 121.00 | 11 055 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 001.00 | 158 752.00 | 90 989.00 | 259 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 255 298.00 | 4 077 999.00 | 8 197 214.00 | 9 255 298.00 |
6T Sur comptes clients | 183 584.00 | 90 624.00 | 81 748.00 | 183 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 584.00 | 1 986 716.00 | 81 748.00 | 651 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 165 883.00 | 6 223 467.00 | 8 369 951.00 | 10 165 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168 623.00 | 7 959 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 896 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 752.00 | 410 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 235 208.00 | 8 190 493.00 | 44 715.00 | 8 235 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189 344.00 | 32 189 344.00 | | 32 189 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 134.00 | 525 134.00 | | 525 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949 529.00 | 4 949 529.00 | | 4 949 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 988.00 | 854 988.00 | | 854 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 472.00 | 511 472.00 | | 511 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 607 894.00 | 12 607 894.00 | | 12 607 894.00 |
UP Prêts | 83 137.00 | 7 907.00 | 75 230.00 | 83 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 080.00 | 600 000.00 | 96 080.00 | 696 080.00 |
UX Autres créances clients | 51 089 953.00 | 51 089 953.00 | | 51 089 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
VB T. V. A. | 4 501 233.00 | 4 501 233.00 | | 4 501 233.00 |
VC Groupe et associés | 6 649 967.00 | 6 649 967.00 | | 6 649 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718 359.00 | 3 718 359.00 | | 3 718 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 476.00 | 1 731 388.00 | 909 088.00 | 2 640 476.00 |
VI Groupe et associés | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857 872.00 | | | 1 857 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 710.00 | 572 710.00 | | 572 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 154 876.00 | 63 753 070.00 | 401 806.00 | 64 154 876.00 |
VW T.V.A. | 13 010 836.00 | 13 010 836.00 | | 13 010 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 390 686.00 | 78 436 883.00 | 953 803.00 | 79 390 686.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 747.00 | | | 747.00 |