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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 2 932.00 | 1 122.00 | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
AP Constructions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 87 277.00 | 11 255.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 140.00 | 154 559.00 | 102 581.00 | 257 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 186.00 | 251 293.00 | 317 893.00 | 569 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 028.00 | | 388 028.00 | 388 028.00 |
BN En cours de production de biens | 152 292.00 | | 152 292.00 | 152 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 198.00 | 107 643.00 | 1 511 554.00 | 1 619 198.00 |
BZ Autres créances | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 480 706.00 | | 480 706.00 | 480 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 728.00 | 107 643.00 | 3 003 085.00 | 3 110 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 914.00 | 358 937.00 | 3 320 977.00 | 3 679 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 613.00 | 1 658 344.00 | | 1 338 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 182.00 | -313 431.00 | | -20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 431.00 | 1 448 613.00 | | 1 428 431.00 |
DP Provisions pour risques | 51 157.00 | 52 352.00 | | 51 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 157.00 | 52 352.00 | | 51 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 241.00 | 572 067.00 | | 406 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 900.00 | 114 744.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 687.00 | 733 378.00 | | 1 028 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 273.00 | 400 979.00 | | 384 273.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 389.00 | 1 822 082.00 | | 1 841 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 977.00 | 3 323 047.00 | | 3 320 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 483.00 | 1 416 969.00 | | 1 605 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 621.00 | | 1 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FG Production vendue services | 4 100 800.00 | 740 158.00 | 4 840 958.00 | 4 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 550.00 | 740 158.00 | 4 849 708.00 | 4 109 550.00 |
FM Production stockée | | | 57 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 239.00 | 18 826.00 | | 52 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 154.00 | 7 908.00 | | 8 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | 27 232.00 | | 10 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 11 800.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587.00 | 39 032.00 | | 12 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 734.00 | 9 205.00 | | 9 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | 9 205.00 | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | 29 828.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 789.00 | 4 143 785.00 | | 5 056 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 971.00 | 4 457 216.00 | | 5 076 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 182.00 | -313 431.00 | | -20 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 427.00 | | 18 111.00 | 631 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 352.00 | 569 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 164.00 | 205 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 188.00 | 362 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 323.00 | | 1 330.00 | 214 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 604.00 | | 16 781.00 | 415 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 074.00 | 44 571.00 | 80 352.00 | 287 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 208.00 | 10 164.00 | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 187.00 | 44 363.00 | 70 188.00 | 274 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 352.00 | 10 000.00 | 11 195.00 | 52 352.00 |
6T Sur comptes clients | 155 351.00 | 12 252.00 | 59 959.00 | 155 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 351.00 | 12 252.00 | 59 959.00 | 155 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 703.00 | 22 252.00 | 71 154.00 | 207 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 252.00 | 71 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 687.00 | 1 028 687.00 | | 1 028 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 419.00 | | | 1 436 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
VB T. V. A. | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 235.00 | 169 329.00 | 235 906.00 | 405 235.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 467.00 | 1 888 967.00 | 1 500.00 | 1 890 467.00 |
VW T.V.A. | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 488.00 | 1 584 582.00 | 235 906.00 | 1 820 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 667.00 | 20 629.00 | | 29 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 159.00 | 35 228.00 | | 31 159.00 |
ST Autres comptes | 213 170.00 | 208 365.00 | | 213 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 733.00 | 280 777.00 | | 260 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 898.00 | 962 324.00 | | 1 019 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 032.00 | 100 039.00 | | 136 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 437.00 | 15 024.00 | | 11 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 104.00 | 35 653.00 | | 41 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 801.00 | 684 892.00 | | 937 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 240.00 | 414 778.00 | | 749 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 992.00 | 1 586 733.00 | | 1 660 992.00 |