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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 299.00 | 13 604.00 | 5 695.00 | 19 299.00 |
AH Fonds commercial | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
AP Constructions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 202.00 | 100 001.00 | 8 201.00 | 108 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 741.00 | 260 910.00 | 9 831.00 | 270 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 402.00 | 381 040.00 | 227 362.00 | 608 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 714.00 | | 784 714.00 | 784 714.00 |
BN En cours de production de biens | 788 623.00 | | 788 623.00 | 788 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 017.00 | 74 770.00 | 1 876 246.00 | 1 951 017.00 |
BZ Autres créances | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
CF Disponibilités | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 364.00 | 74 770.00 | 3 750 594.00 | 3 825 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 766.00 | 455 810.00 | 3 977 956.00 | 4 433 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 343.00 | 1 302 831.00 | | 1 353 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | 50 512.00 | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 879.00 | 1 463 343.00 | | 1 506 879.00 |
DP Provisions pour risques | 63 986.00 | 81 986.00 | | 63 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 986.00 | 81 986.00 | | 63 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 100.00 | 170 084.00 | | 107 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 914.00 | 914.00 | | 215 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 161.00 | | | 473 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 380.00 | 872 746.00 | | 1 137 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 354.00 | 393 431.00 | | 422 354.00 |
EA Autres dettes | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 091.00 | 1 437 175.00 | | 2 407 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 956.00 | 2 982 504.00 | | 3 977 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 091.00 | 1 437 175.00 | | 2 407 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 100.00 | 98 582.00 | | 107 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 197.00 | | 15 205.00 | 593 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 963.00 | | 14 505.00 | 370 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 700.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 602.00 | 42 438.00 | | 338 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 6 349.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 347.00 | 36 089.00 | | 331 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 986.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 81 986.00 |
6T Sur comptes clients | 48 767.00 | 26 004.00 | | 48 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 767.00 | 26 004.00 | | 48 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 753.00 | 38 004.00 | 30 000.00 | 130 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 380.00 | 1 137 380.00 | | 1 137 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 345.00 | 1 839 345.00 | | 1 839 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
VB T. V. A. | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VI Groupe et associés | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 453.00 | 2 219 253.00 | 2 200.00 | 2 221 453.00 |
VW T.V.A. | 344 171.00 | 344 171.00 | | 344 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 929.00 | 1 933 929.00 | | 1 933 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 447.00 | 30 177.00 | | 24 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 140.00 | 35 427.00 | | 72 140.00 |
ST Autres comptes | 400 432.00 | 258 287.00 | | 400 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 064.00 | 306 226.00 | | 389 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163 577.00 | 1 153 903.00 | | 1 163 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 815.00 | 20 399.00 | | 68 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 937.00 | 14 118.00 | | 27 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 384.00 | 44 295.00 | | 52 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 646 992.00 | 706 823.00 | | 1 646 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067 864.00 | 762 342.00 | | 1 067 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 028.00 | 1 774 242.00 | | 2 094 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |