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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 3 597.00 | 457.00 | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
AP Constructions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 93 044.00 | 5 489.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 740.00 | 192 201.00 | 69 539.00 | 261 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 786.00 | 295 366.00 | 278 420.00 | 573 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
BN En cours de production de biens | 254 658.00 | | 254 658.00 | 254 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 202.00 | 76 433.00 | 909 769.00 | 986 202.00 |
BZ Autres créances | 182 579.00 | | 182 579.00 | 182 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 900 765.00 | | 900 765.00 | 900 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 567.00 | 76 433.00 | 2 749 134.00 | 2 825 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 354.00 | 371 799.00 | 3 027 554.00 | 3 399 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 431.00 | 1 338 613.00 | | 1 318 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 600.00 | -20 182.00 | | -15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 831.00 | 1 428 431.00 | | 1 412 831.00 |
DP Provisions pour risques | 92 152.00 | 51 157.00 | | 92 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 152.00 | 51 157.00 | | 92 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 567.00 | 406 241.00 | | 236 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 717.00 | 20 900.00 | | 36 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 498.00 | 1 028 687.00 | | 951 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 501.00 | 384 273.00 | | 296 501.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 572.00 | 1 841 389.00 | | 1 522 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 554.00 | 3 320 977.00 | | 3 027 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 951.00 | 1 605 483.00 | | 1 450 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 1 006.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 186.00 | | 4 600.00 | 569 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 489.00 | | | 205 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 197.00 | | 4 600.00 | 362 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 293.00 | 44 073.00 | | 251 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 665.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 362.00 | 43 408.00 | | 248 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 157.00 | 45 000.00 | 4 005.00 | 51 157.00 |
6T Sur comptes clients | 107 643.00 | | 31 211.00 | 107 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 643.00 | | 31 211.00 | 107 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 800.00 | 45 000.00 | 35 216.00 | 158 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 35 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 498.00 | 951 498.00 | | 951 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 832 731.00 | | | 832 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 907.00 | 164 286.00 | 71 621.00 | 235 907.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VP Divers | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 598.00 | 1 185 098.00 | 1 500.00 | 1 186 598.00 |
VW T.V.A. | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 855.00 | 1 414 234.00 | 71 621.00 | 1 485 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 461.00 | 29 667.00 | | 33 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 313.00 | 31 159.00 | | 35 313.00 |
ST Autres comptes | 233 324.00 | 213 170.00 | | 233 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 566.00 | 260 733.00 | | 272 566.00 |
YT Sous‐traitance | 847 171.00 | 1 019 898.00 | | 847 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 609.00 | 136 032.00 | | 42 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 429.00 | 11 437.00 | | 11 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 890.00 | 41 104.00 | | 44 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 748.00 | 937 801.00 | | 871 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 277.00 | 749 240.00 | | 728 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 983.00 | 1 660 992.00 | | 1 430 983.00 |