| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 299.00 | 18 686.00 | 613.00 | 19 299.00 |
AH Fonds commercial | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
AP Constructions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 202.00 | 102 988.00 | 5 214.00 | 108 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 150.00 | 263 368.00 | 6 782.00 | 270 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 836.00 | 391 567.00 | 216 268.00 | 607 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 627.00 | | 469 627.00 | 469 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462 761.00 | | 1 462 761.00 | 1 462 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 689.00 | 74 770.00 | 1 769 919.00 | 1 844 689.00 |
BZ Autres créances | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
CF Disponibilités | 521 117.00 | | 521 117.00 | 521 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 992.00 | 74 770.00 | 4 542 221.00 | 4 616 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 827.00 | 466 338.00 | 4 758 490.00 | 5 224 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 879.00 | 1 353 343.00 | | 1 396 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 474.00 | 43 536.00 | | -30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 405.00 | 1 506 879.00 | | 1 476 405.00 |
DP Provisions pour risques | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 570.00 | 107 100.00 | | 1 255 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 415.00 | 473 161.00 | | 285 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 826.00 | 1 137 380.00 | | 1 048 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 877.00 | 422 354.00 | | 411 877.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 51 181.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 098.00 | 2 407 091.00 | | 3 218 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 490.00 | 3 977 956.00 | | 4 758 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 528.00 | 2 407 091.00 | | 1 962 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | 107 100.00 | | 2 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 402.00 | | 6 039.00 | 608 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 607 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 384 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 468.00 | | 6 015.00 | 385 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 24.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 040.00 | 17 132.00 | 6 605.00 | 381 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 5 082.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 436.00 | 12 051.00 | 6 605.00 | 367 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
6T Sur comptes clients | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 826.00 | 1 048 826.00 | | 1 048 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 091.00 | 1 747 091.00 | | 1 747 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VB T. V. A. | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 570.00 | | 1 255 570.00 | 1 255 570.00 |
VI Groupe et associés | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 710.00 | 2 163 486.00 | 2 224.00 | 2 165 710.00 |
VW T.V.A. | 326 652.00 | 326 652.00 | | 326 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 683.00 | 1 677 113.00 | 1 255 570.00 | 2 932 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 241.00 | 24 447.00 | | 20 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 298.00 | 72 140.00 | | 58 298.00 |
ST Autres comptes | 332 366.00 | 400 432.00 | | 332 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 844.00 | 389 064.00 | | 314 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 705.00 | 1 163 577.00 | | 1 011 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 765.00 | 68 815.00 | | 33 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 559.00 | 27 937.00 | | 13 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 800.00 | 52 384.00 | | 33 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 936.00 | 6 469 921.00 | | 1 061 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 367.00 | 1 067 864.00 | | 861 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 978.00 | 2 094 028.00 | | 1 750 978.00 |