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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 299.00 | 7 255.00 | 12 044.00 | 19 299.00 |
AH Fonds commercial | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
AP Constructions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 96 243.00 | 2 289.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 906.00 | 228 578.00 | 37 327.00 | 265 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 197.00 | 338 602.00 | 254 595.00 | 593 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 324.00 | | 451 324.00 | 451 324.00 |
BN En cours de production de biens | 385 127.00 | | 385 127.00 | 385 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 215.00 | 48 767.00 | 1 682 448.00 | 1 731 215.00 |
BZ Autres créances | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 676.00 | 48 767.00 | 2 727 909.00 | 2 776 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 873.00 | 387 369.00 | 2 982 504.00 | 3 369 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 831.00 | 1 318 431.00 | | 1 302 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | -15 600.00 | | 50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 343.00 | 1 412 831.00 | | 1 463 343.00 |
DP Provisions pour risques | 81 986.00 | 92 152.00 | | 81 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 986.00 | 92 152.00 | | 81 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 084.00 | 236 567.00 | | 170 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 746.00 | 951 498.00 | | 872 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 431.00 | 296 501.00 | | 393 431.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 175.00 | 1 522 572.00 | | 1 437 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 504.00 | 3 027 554.00 | | 2 982 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 175.00 | 1 450 951.00 | | 1 437 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 582.00 | 531.00 | | 98 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 786.00 | | 19 411.00 | 573 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 489.00 | | 15 245.00 | 205 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 797.00 | | 4 166.00 | 366 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 366.00 | 43 236.00 | | 295 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 3 659.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 769.00 | 39 577.00 | | 291 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 152.00 | 9 834.00 | 20 000.00 | 92 152.00 |
6T Sur comptes clients | 76 433.00 | | 27 666.00 | 76 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 433.00 | | 27 666.00 | 76 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 585.00 | 9 834.00 | 47 666.00 | 168 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 834.00 | 47 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 746.00 | 872 746.00 | | 872 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 343.00 | 1 586 343.00 | | 1 586 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VB T. V. A. | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 307.00 | 1 937 807.00 | 1 500.00 | 1 939 307.00 |
VW T.V.A. | 257 720.00 | 257 720.00 | | 257 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 175.00 | 1 437 175.00 | | 1 437 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 177.00 | 33 461.00 | | 30 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 427.00 | 35 313.00 | | 35 427.00 |
ST Autres comptes | 258 287.00 | 233 324.00 | | 258 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 226.00 | 272 566.00 | | 306 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 903.00 | 847 171.00 | | 1 153 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 399.00 | 42 609.00 | | 20 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 118.00 | 11 429.00 | | 14 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 295.00 | 44 890.00 | | 44 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 823.00 | 871 748.00 | | 706 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 342.00 | 728 277.00 | | 762 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 242.00 | 1 430 983.00 | | 1 774 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |