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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
AH Fonds commercial | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
AP Constructions | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 302.00 | 107 225.00 | 35 077.00 | 142 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 238.00 | 263 509.00 | 10 729.00 | 274 238.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 224.00 | 396 558.00 | 249 666.00 | 646 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 395.00 | | 1 015 395.00 | 1 015 395.00 |
BN En cours de production de biens | 925 321.00 | | 925 321.00 | 925 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 672.00 | 74 770.00 | 2 065 901.00 | 2 140 672.00 |
BZ Autres créances | 369 822.00 | | 369 822.00 | 369 822.00 |
CF Disponibilités | 165 033.00 | | 165 033.00 | 165 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 469.00 | 74 770.00 | 4 549 698.00 | 4 624 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 692.00 | 471 328.00 | 4 799 364.00 | 5 270 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 779.00 | 1 396 879.00 | | 1 363 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 506.00 | -30 474.00 | | 16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 285.00 | 1 476 405.00 | | 1 490 285.00 |
DP Provisions pour risques | 51 986.00 | 63 986.00 | | 51 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 986.00 | 63 986.00 | | 51 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 438.00 | 1 255 570.00 | | 1 256 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 215 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 993.00 | 285 415.00 | | 261 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 268.00 | 1 048 826.00 | | 1 298 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 893.00 | 411 877.00 | | 438 893.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 496.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 093.00 | 3 218 098.00 | | 3 257 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 364.00 | 4 758 490.00 | | 4 799 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 093.00 | 1 962 528.00 | | 3 257 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | 2 570.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 836.00 | | 38 388.00 | 607 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 878.00 | | 38 188.00 | 384 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 200.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 567.00 | 9 891.00 | 4 900.00 | 391 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 613.00 | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 882.00 | 9 277.00 | 4 900.00 | 372 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 986.00 | | 12 000.00 | 63 986.00 |
6T Sur comptes clients | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 757.00 | | 12 000.00 | 138 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 268.00 | 1 298 268.00 | | 1 298 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 074.00 | 2 043 074.00 | | 2 043 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VB T. V. A. | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 438.00 | 1 256 438.00 | | 1 256 438.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 305.00 | 298 305.00 | | 298 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 144.00 | 2 521 144.00 | | 2 521 144.00 |
VW T.V.A. | 340 363.00 | 340 363.00 | | 340 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 100.00 | 2 995 100.00 | | 2 995 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 787.00 | 20 241.00 | | 28 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 933.00 | 58 298.00 | | 48 933.00 |
ST Autres comptes | 388 758.00 | 332 366.00 | | 388 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 978.00 | 314 844.00 | | 440 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 474.00 | 1 011 705.00 | | 1 451 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 853.00 | 33 765.00 | | 92 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 166.00 | 13 559.00 | | 10 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 953.00 | 33 800.00 | | 38 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 005.00 | 1 061 936.00 | | 1 256 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 633.00 | 861 367.00 | | 639 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 422 996.00 | 1 750 978.00 | | 2 422 996.00 |