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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 891.00 | 29 870.00 | 1 021.00 | 30 891.00 |
AP Constructions | 67 770.00 | 29 128.00 | 38 642.00 | 67 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 232.00 | 1 068.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 807.00 | 204 986.00 | 15 822.00 | 220 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 751.00 | 276 215.00 | 71 536.00 | 347 751.00 |
BP En cours de production de services | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 878.00 | 21 169.00 | 327 709.00 | 348 878.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 193.00 | 21 169.00 | 741 024.00 | 762 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 943.00 | 297 384.00 | 812 560.00 | 1 109 943.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 891.00 | 464 891.00 | | 464 891.00 |
DH Report à nouveau | -111 797.00 | | | -111 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 893.00 | -111 797.00 | | 165 893.00 |
DL TOTAL (I) | 529 987.00 | 364 094.00 | | 529 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 407.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 098.00 | 99 697.00 | | 26 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 890.00 | 781.00 | | 16 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 45 797.00 | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 044.00 | 165 379.00 | | 190 044.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 2 318.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 572.00 | 314 379.00 | | 282 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 560.00 | 678 473.00 | | 812 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 |
FM Production stockée | | | 7 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 2 227.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 2 227.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 107.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 107.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | 2 120.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 301.00 | 880 432.00 | | 1 151 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 408.00 | 992 229.00 | | 985 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 893.00 | -111 797.00 | | 165 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 213.00 | | 11 913.00 | 341 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 347 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 301 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 974.00 | | 1 292.00 | 29 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 270.00 | | 608.00 | 306 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 10 013.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 983.00 | 23 607.00 | 5 375.00 | 257 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 692.00 | 553.00 | 375.00 | 29 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 291.00 | 23 054.00 | 5 000.00 | 228 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 799.00 | | 7 630.00 | 28 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | | 7 630.00 | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | | 7 630.00 | 28 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 321 580.00 | | | 321 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 468.00 | 394 467.00 | | 394 468.00 |
VW T.V.A. | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |