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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 079.00 | 34 761.00 | 11 318.00 | 46 079.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 262.00 | 133 836.00 | 16 426.00 | 150 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 428.00 | 170 478.00 | 276 949.00 | 447 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 425.00 | 80 602.00 | 132 823.00 | 213 425.00 |
BZ Autres créances | 192 911.00 | | 192 911.00 | 192 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 730 480.00 | | 730 480.00 | 730 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 886.00 | 80 602.00 | 1 251 284.00 | 1 331 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 313.00 | 251 081.00 | 1 528 233.00 | 1 779 313.00 |
CU Autres participations | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 183.00 | 1 000.00 | | 13 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 172.00 | 485 696.00 | | 687 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 642.00 | 243 659.00 | | 130 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 997.00 | 1 040 355.00 | | 1 140 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 778.00 | 84 664.00 | | 30 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 383.00 | 13 404.00 | | 246 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 55 395.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 897.00 | 250 524.00 | | 84 897.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 51 672.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 236.00 | 458 546.00 | | 387 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 233.00 | 1 498 900.00 | | 1 528 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 347.00 | 202.00 | 1 288 548.00 | 1 288 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 347.00 | 202.00 | 1 288 548.00 | 1 288 347.00 |
FM Production stockée | | | -3 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 894.00 | 88 481.00 | | 39 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 894.00 | 156 443.00 | | 39 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 3 679.00 | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 3 679.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 190.00 | 152 764.00 | | 36 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | 36 209.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 627.00 | 1 576 137.00 | | 1 352 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 984.00 | 1 332 479.00 | | 1 221 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 642.00 | 243 659.00 | | 130 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 652.00 | 285 599.00 | | 474 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | 249 205.00 | | 3 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 823.00 | 447 428.00 | | 312 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 46 079.00 | | 4 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 080.00 | 152 144.00 | | 305 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 179.00 | 13 128.00 | | 37 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 753.00 | 37 470.00 | | 419 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | 235 000.00 | | 17 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 300.00 | 27 154.00 | 220 975.00 | 364 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 179.00 | 1 810.00 | 4 228.00 | 37 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 121.00 | 25 344.00 | 216 747.00 | 327 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 657.00 | 9 310.00 | 16 365.00 | 87 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 657.00 | 9 310.00 | 16 365.00 | 87 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 657.00 | 9 310.00 | 16 365.00 | 87 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 16 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VB T. V. A. | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VC Groupe et associés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 778.00 | 13 094.00 | 17 684.00 | 30 778.00 |
VI Groupe et associés | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 885.00 | | | 464 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 406.00 | 411 406.00 | | 411 406.00 |
VW T.V.A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 236.00 | 369 552.00 | 17 684.00 | 387 236.00 |