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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 682.00 | 31 569.00 | 5 114.00 | 36 682.00 |
AP Constructions | 67 770.00 | 35 905.00 | 31 865.00 | 67 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 960.00 | 340.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 872.00 | 220 078.00 | 72 794.00 | 292 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 607.00 | 300 512.00 | 125 094.00 | 425 607.00 |
BP En cours de production de services | 179 423.00 | | 179 423.00 | 179 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 018.00 | 24 669.00 | 370 349.00 | 395 018.00 |
BZ Autres créances | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 294 770.00 | | 294 770.00 | 294 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 097.00 | 24 669.00 | 907 428.00 | 932 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 703.00 | 325 181.00 | 1 032 522.00 | 1 357 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 954.00 | 464 891.00 | | 599 954.00 |
DH Report à nouveau | -111 797.00 | -111 797.00 | | -111 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 748.00 | 135 063.00 | | 143 748.00 |
DL TOTAL (I) | 642 905.00 | 499 157.00 | | 642 905.00 |
DP Provisions pour risques | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 775.00 | 26 098.00 | | 57 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 16 890.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | 2 849.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 39 818.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 769.00 | 183 878.00 | | 217 769.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 6 865.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 655.00 | 276 406.00 | | 321 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 522.00 | 775 564.00 | | 1 032 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 627.00 | 273 557.00 | | 255 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 170.00 | 1 468.00 | 1 194 638.00 | 1 193 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 170.00 | 1 468.00 | 1 194 638.00 | 1 193 170.00 |
FM Production stockée | | | 58 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 892.00 | 10 270.00 | | 15 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 960.00 | 21 364.00 | | 24 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 460.00 | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 1 626.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 332.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 975.00 | 332.00 | | 67 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 331.00 | 1 294.00 | | -65 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | -232.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 275.00 | 1 120 471.00 | | 1 272 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 528.00 | 985 408.00 | | 1 128 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 748.00 | 135 063.00 | | 143 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 751.00 | | 111 047.00 | 347 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 191.00 | 425 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 612.00 | 36 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 580.00 | 373 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | 9 403.00 | 30 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 878.00 | | 101 644.00 | 301 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 215.00 | 27 893.00 | 3 595.00 | 276 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 870.00 | 1 699.00 | | 29 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 345.00 | 26 194.00 | 3 595.00 | 246 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 169.00 | 3 500.00 | | 21 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 169.00 | 3 500.00 | | 21 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 169.00 | 71 462.00 | | 21 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 363 521.00 | | | 363 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 775.00 | 24 571.00 | 33 204.00 | 57 775.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 358.00 | 441 358.00 | | 441 358.00 |
VW T.V.A. | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 786.00 | 285 582.00 | 33 204.00 | 318 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 880.00 | 14 530.00 | | 22 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 582.00 | 24 101.00 | | 23 582.00 |
ST Autres comptes | 143 515.00 | 123 455.00 | | 143 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 117.00 | 110 261.00 | | 100 117.00 |
YT Sous‐traitance | 52 429.00 | 53 304.00 | | 52 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 028.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 993.00 | 17 558.00 | | 25 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 700.00 | 225 682.00 | | 229 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 997.00 | 51 205.00 | | 52 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 643.00 | 311 121.00 | | 319 643.00 |