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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 379.00 | 38 118.00 | 8 261.00 | 46 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 076.00 | 141 056.00 | 24 021.00 | 165 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 542.00 | 181 055.00 | 281 487.00 | 462 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 945.00 | 80 602.00 | 506 343.00 | 586 945.00 |
BZ Autres créances | 207 718.00 | | 207 718.00 | 207 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 705 510.00 | | 705 510.00 | 705 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 243.00 | 80 602.00 | 1 614 641.00 | 1 695 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 785.00 | 261 657.00 | 1 896 128.00 | 2 157 785.00 |
CU Autres participations | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 715.00 | 13 183.00 | | 19 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 282.00 | 687 172.00 | | 811 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 145.00 | 130 642.00 | | 59 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 142.00 | 1 140 997.00 | | 1 200 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 971.00 | 30 778.00 | | 20 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 006.00 | 246 383.00 | | 446 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 24 458.00 | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 208.00 | 84 897.00 | | 166 208.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | 720.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 986.00 | 387 236.00 | | 695 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 128.00 | 1 528 233.00 | | 1 896 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 961.00 | | 826 961.00 | 826 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 961.00 | | 826 961.00 | 826 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 39 894.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 39 894.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 36 190.00 | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | -2 013.00 | | 16 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 499.00 | 1 352 627.00 | | 834 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 354.00 | 1 221 984.00 | | 775 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 145.00 | 130 642.00 | | 59 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 428.00 | | 14 814.00 | 447 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300.00 | | 462 542.00 | -300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -300.00 | | 46 379.00 | -300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 144.00 | | 14 814.00 | 152 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 205.00 | | | 249 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 478.00 | 10 577.00 | | 170 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 761.00 | 3 357.00 | | 34 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 718.00 | 7 220.00 | | 135 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 502 600.00 | 502 600.00 | | 502 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VB T. V. A. | 181 209.00 | 181 209.00 | | 181 209.00 |
VC Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 7 769.00 | |
VI Groupe et associés | 446 006.00 | 446 006.00 | | 446 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 733.00 | 799 733.00 | | 799 733.00 |
VW T.V.A. | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 014.00 | 675 014.00 | 7 769.00 | 675 014.00 |