| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 179.00 | 34 992.00 | 2 186.00 | 37 179.00 |
AP Constructions | 67 770.00 | 42 682.00 | 25 088.00 | 67 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 13 257.00 | 1 543.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 336.00 | 239 918.00 | 56 418.00 | 296 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 804.00 | 330 849.00 | 102 955.00 | 433 804.00 |
BP En cours de production de services | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 438.00 | 36 563.00 | 365 875.00 | 402 438.00 |
BZ Autres créances | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 476 910.00 | | 476 910.00 | 476 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 678.00 | 36 563.00 | 1 189 116.00 | 1 225 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 482.00 | 367 412.00 | 1 292 071.00 | 1 659 482.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 702.00 | 599 954.00 | | 743 702.00 |
DH Report à nouveau | -111 797.00 | -111 797.00 | | -111 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 791.00 | 143 748.00 | | 153 791.00 |
DL TOTAL (I) | 796 696.00 | 642 905.00 | | 796 696.00 |
DP Provisions pour risques | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 923.00 | 57 775.00 | | 92 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 665.00 | | 14 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 030.00 | 28 972.00 | | 65 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 640.00 | 217 769.00 | | 219 640.00 |
EA Autres dettes | 32 457.00 | 13 576.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 413.00 | 321 655.00 | | 427 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 071.00 | 1 032 522.00 | | 1 292 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 045.00 | | 1 417 045.00 | 1 417 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 045.00 | | 1 417 045.00 | 1 417 045.00 |
FM Production stockée | | | -58 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 892.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 516.00 | 2 144.00 | | 8 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516.00 | 2 644.00 | | 8 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 13.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 67 975.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 296.00 | -65 331.00 | | 8 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | -1 039.00 | | 24 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 892.00 | 1 272 275.00 | | 1 376 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 101.00 | 1 128 528.00 | | 1 223 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 791.00 | 143 748.00 | | 153 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 607.00 | | 8 198.00 | 425 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 682.00 | | 497.00 | 36 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 942.00 | | 4 964.00 | 373 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 982.00 | | 2 737.00 | 14 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 512.00 | 30 337.00 | | 300 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 569.00 | 3 424.00 | | 31 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 944.00 | 26 913.00 | | 268 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
6T Sur comptes clients | 24 669.00 | 11 894.00 | | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 669.00 | 11 894.00 | | 24 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 631.00 | 11 894.00 | | 92 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 271 360.00 | 271 360.00 | | 271 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 923.00 | 37 629.00 | 55 294.00 | 92 923.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 658.00 | 528 204.00 | 3 454.00 | 531 658.00 |
VW T.V.A. | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 543.00 | 369 250.00 | 55 294.00 | 424 543.00 |