| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
AP Constructions | 67 770.00 | 49 459.00 | 18 311.00 | 67 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 004.00 | 14 715.00 | 1 289.00 | 16 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 979.00 | 262 947.00 | 73 033.00 | 335 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 652.00 | 364 300.00 | 110 352.00 | 474 652.00 |
BP En cours de production de services | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 929.00 | 87 657.00 | 378 272.00 | 465 929.00 |
BZ Autres créances | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 603 054.00 | | 603 054.00 | 603 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 476 206.00 | 87 657.00 | 1 388 548.00 | 1 476 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 857.00 | 451 957.00 | 1 498 900.00 | 1 950 857.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 696.00 | 743 702.00 | | 485 696.00 |
DH Report à nouveau | | -111 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 659.00 | 153 791.00 | | 243 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 355.00 | 796 696.00 | | 1 040 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 962.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 664.00 | 92 923.00 | | 84 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 14 477.00 | | 13 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 65 030.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 524.00 | 219 640.00 | | 250 524.00 |
EA Autres dettes | 51 672.00 | 32 457.00 | | 51 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 546.00 | 427 413.00 | | 458 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 900.00 | 1 292 071.00 | | 1 498 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 174.00 | | 1 462 174.00 | 1 462 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 174.00 | | 1 462 174.00 | 1 462 174.00 |
FM Production stockée | | | -55 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 095.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 481.00 | 8 516.00 | | 88 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 443.00 | 8 516.00 | | 156 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 220.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 220.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 764.00 | 8 296.00 | | 152 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 24 493.00 | | 36 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 137.00 | 1 376 892.00 | | 1 576 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 479.00 | 1 223 101.00 | | 1 332 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 659.00 | 153 791.00 | | 243 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 804.00 | | 40 848.00 | 433 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 906.00 | | 40 848.00 | 378 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 849.00 | 33 451.00 | | 330 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 992.00 | 2 186.00 | | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 857.00 | 31 264.00 | | 295 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 373 118.00 | 373 118.00 | | 373 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 664.00 | 34 228.00 | 50 436.00 | 84 664.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 600.00 | 558 146.00 | 3 454.00 | 561 600.00 |
VW T.V.A. | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 676.00 | 405 240.00 | 50 436.00 | 455 676.00 |