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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 793.00 | 28 465.00 | 2 328.00 | 30 793.00 |
AH Fonds commercial | 286 323.00 | | 286 323.00 | 286 323.00 |
AP Constructions | 26 223.00 | 19 309.00 | 6 914.00 | 26 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 16 480.00 | 5 987.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 815.00 | 107 964.00 | 78 851.00 | 186 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 621.00 | 172 217.00 | 380 404.00 | 552 621.00 |
BT Marchandises | 2 169 922.00 | 35 072.00 | 2 134 851.00 | 2 169 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 404.00 | 467.00 | 299 937.00 | 300 404.00 |
BZ Autres créances | 779 619.00 | | 779 619.00 | 779 619.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 593.00 | 35 539.00 | 3 245 055.00 | 3 280 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 214.00 | 207 756.00 | 3 625 459.00 | 3 833 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 536.00 | 4 452.00 | | 8 536.00 |
DG Autres réserves | 106 326.00 | 28 732.00 | | 106 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179.00 | 81 678.00 | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 464 483.00 | 472 661.00 | | 464 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 750.00 | 651 154.00 | | 1 088 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 095.00 | 350 141.00 | | 350 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 369.00 | 1 133.00 | | 66 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 997.00 | 1 498 662.00 | | 1 449 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 813.00 | 126 414.00 | | 134 813.00 |
EA Autres dettes | 19 021.00 | 61 693.00 | | 19 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 931.00 | 87 712.00 | | 51 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 976.00 | 2 776 909.00 | | 3 160 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 459.00 | 3 249 571.00 | | 3 625 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 513 110.00 | | 6 513 110.00 | 6 513 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FG Production vendue services | 418 211.00 | | 418 211.00 | 418 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 720.00 | | 6 934 720.00 | 6 934 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 073 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 240.00 | 6 410 637.00 | | 7 229 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 419.00 | 6 328 959.00 | | 7 237 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 179.00 | 81 678.00 | | -8 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 921.00 | | 6 700.00 | 545 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 883.00 | | 317 116.00 | 314 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 883.00 | | 2 233.00 | 314 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 038.00 | | 4 467.00 | 231 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 333.00 | 28 884.00 | | 143 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | 5 833.00 | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 701.00 | 23 051.00 | | 120 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 065.00 | 16 160.00 | 9 154.00 | 28 065.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 467.00 | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 670.00 | 16 627.00 | 9 758.00 | 28 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 670.00 | 16 627.00 | 9 758.00 | 28 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 627.00 | 9 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 997.00 | 1 449 997.00 | | 1 449 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UX Autres créances clients | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VC Groupe et associés | 534 352.00 | | | 534 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 611.00 | 996 611.00 | | 996 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 139.00 | 45 388.00 | 46 750.00 | 92 139.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VP Divers | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 468.00 | 1 095 468.00 | | 1 095 468.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 607.00 | 3 047 856.00 | 46 750.00 | 3 094 607.00 |