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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 29 652.00 | 10 204.00 | 39 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 323.00 | | 1 180 323.00 | 1 180 323.00 |
AP Constructions | 26 223.00 | 19 309.00 | 6 914.00 | 26 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 19 662.00 | 17 759.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 305.00 | 126 513.00 | 135 792.00 | 262 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 779.00 | 195 136.00 | 1 392 643.00 | 1 587 779.00 |
BT Marchandises | 4 779 652.00 | 33 295.00 | 4 746 357.00 | 4 779 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 140.00 | 263.00 | 497 877.00 | 498 140.00 |
BZ Autres créances | 644 941.00 | | 644 941.00 | 644 941.00 |
CF Disponibilités | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 857.00 | 33 557.00 | 6 218 299.00 | 6 251 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 636.00 | 228 693.00 | 7 610 942.00 | 7 839 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DG Autres réserves | 98 147.00 | 106 326.00 | | 98 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | -8 179.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 469 151.00 | 464 483.00 | | 469 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 108.00 | 1 088 750.00 | | 1 232 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 864.00 | 350 095.00 | | 1 440 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 722.00 | 66 369.00 | | 236 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 867.00 | 1 449 997.00 | | 3 668 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 541.00 | 134 813.00 | | 390 541.00 |
EA Autres dettes | 77 631.00 | 19 021.00 | | 77 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 059.00 | 51 931.00 | | 95 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 792.00 | 3 160 976.00 | | 7 141 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 942.00 | 3 625 459.00 | | 7 610 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211 952.00 | 3 114 226.00 | | 6 211 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 643.00 | 996 611.00 | | 102 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851 582.00 | | 9 851 582.00 | 9 851 582.00 |
FD Production vendue biens | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
FG Production vendue services | 650 671.00 | | 650 671.00 | 650 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 507 797.00 | | 10 507 797.00 | 10 507 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 240 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 606 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | -6 894.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | -6 894.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 6 894.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 591.00 | 7 229 240.00 | | 10 917 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912 924.00 | 7 237 419.00 | | 10 912 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 668.00 | -8 179.00 | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 621.00 | | 1 035 157.00 | 552 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 587 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 116.00 | | 903 063.00 | 317 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 505.00 | | 90 444.00 | 235 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 217.00 | 22 918.00 | | 172 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 465.00 | 1 187.00 | | 28 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 752.00 | 21 732.00 | | 143 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 072.00 | 25 004.00 | 26 781.00 | 35 072.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 131.00 | 336.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 539.00 | 25 135.00 | 27 117.00 | 35 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 539.00 | 25 135.00 | 27 117.00 | 35 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 135.00 | 27 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 867.00 | 3 668 867.00 | | 3 668 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 304.00 | 196 304.00 | | 196 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 497 874.00 | | | 497 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 465.00 | 199 625.00 | 626 195.00 | 1 129 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 233.00 | 1 440 233.00 | | 1 440 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 353.00 | | | 356 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 405.00 | 1 271 755.00 | 41 650.00 | 1 313 405.00 |
VW T.V.A. | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 070.00 | 5 975 230.00 | 626 195.00 | 6 905 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |