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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 36 317.00 | 3 539.00 | 39 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 323.00 | | 1 086 323.00 | 1 086 323.00 |
AP Constructions | 26 223.00 | 21 843.00 | 4 380.00 | 26 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 984.00 | 49 111.00 | 21 873.00 | 70 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 830.00 | 314 289.00 | 201 541.00 | 515 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 117.00 | 421 560.00 | 1 377 557.00 | 1 799 117.00 |
BT Marchandises | 6 286 596.00 | 90 297.00 | 6 196 299.00 | 6 286 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 162.00 | 27 677.00 | 1 347 485.00 | 1 375 162.00 |
BZ Autres créances | 3 038 179.00 | | 3 038 179.00 | 3 038 179.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 411.00 | 117 974.00 | 10 678 437.00 | 10 796 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 595 528.00 | 539 535.00 | 12 055 994.00 | 12 595 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 623.00 | 32 250.00 | | 46 623.00 |
DG Autres réserves | 621 802.00 | 448 725.00 | | 621 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 285.00 | 287 450.00 | | 592 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 660.00 | 58 495.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 370.00 | 1 526 920.00 | | 2 010 370.00 |
DP Provisions pour risques | 76 119.00 | 111 914.00 | | 76 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 119.00 | 111 914.00 | | 76 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 256.00 | 3 364 575.00 | | 575 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 088.00 | 505 161.00 | | 1 003 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 112.00 | 44 645.00 | | 382 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 289.00 | 2 995 652.00 | | 4 355 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 868.00 | 350 444.00 | | 719 868.00 |
EA Autres dettes | 2 720 153.00 | 2 008 317.00 | | 2 720 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 740.00 | 191 331.00 | | 213 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 505.00 | 9 460 124.00 | | 9 969 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 994.00 | 11 098 957.00 | | 12 055 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 088.00 | | | 1 003 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 479 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 980 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 638 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 707 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 810 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 5 371.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 5 371.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | 3 464.00 | | 6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 901.00 | 107 158.00 | | 211 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 650 474.00 | 26 484 744.00 | | 33 650 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 058 189.00 | 26 197 293.00 | | 33 058 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 285.00 | 287 450.00 | | 592 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 958.00 | | 89 159.00 | 1 709 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 180.00 | | | 1 126 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 779.00 | | 89 159.00 | 541 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 058.00 | 68 502.00 | 421 560.00 | 353 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 1 441.00 | 36 317.00 | 34 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 182.00 | 67 061.00 | 385 243.00 | 318 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 914.00 | 9 191.00 | 44 986.00 | 111 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 764.00 | 44 197.00 | 109 664.00 | 155 764.00 |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 24 112.00 | 535.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 863.00 | 68 309.00 | 110 199.00 | 159 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 777.00 | 77 500.00 | 155 185.00 | 271 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 500.00 | 155 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 289.00 | 4 355 289.00 | | 4 355 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102 264.00 | 3 102 264.00 | | 3 102 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 104.00 | 1 331 104.00 | | 1 331 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VB T. V. A. | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 280.00 | 2 231 280.00 | | 2 231 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 777.00 | 417 777.00 | | 417 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 603.00 | 1 002 603.00 | | 1 002 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155 743.00 | | | 2 155 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 184.00 | 688 184.00 | | 688 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 789.00 | 4 505 789.00 | 42 000.00 | 4 547 789.00 |
VW T.V.A. | 198 753.00 | 198 753.00 | | 198 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 505.00 | 9 969 505.00 | | 9 969 505.00 |