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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 33 135.00 | 6 722.00 | 39 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 323.00 | | 1 086 323.00 | 1 086 323.00 |
AP Constructions | 26 223.00 | 20 763.00 | 5 460.00 | 26 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 592.00 | 30 279.00 | 20 313.00 | 50 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 558.00 | 208 047.00 | 189 511.00 | 397 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 553.00 | 292 224.00 | 1 350 329.00 | 1 642 553.00 |
BT Marchandises | 6 084 250.00 | 126 333.00 | 5 957 918.00 | 6 084 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 463.00 | 2 632.00 | 989 831.00 | 992 463.00 |
BZ Autres créances | 585 638.00 | | 585 638.00 | 585 638.00 |
CF Disponibilités | 1 264 218.00 | | 1 264 218.00 | 1 264 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993 462.00 | 128 964.00 | 8 864 498.00 | 8 993 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 015.00 | 421 188.00 | 10 214 826.00 | 10 636 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 8 769.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 272 367.00 | 102 582.00 | | 272 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 903.00 | 178 721.00 | | 290 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 330.00 | 76 165.00 | | 67 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 305.00 | 1 066 237.00 | | 1 348 305.00 |
DP Provisions pour risques | 97 615.00 | 63 364.00 | | 97 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 615.00 | 63 364.00 | | 97 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 766.00 | 929 840.00 | | 775 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 130.00 | 1 325 129.00 | | 1 333 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 906.00 | 201 652.00 | | 245 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 710.00 | 5 690 440.00 | | 3 286 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 762.00 | 352 340.00 | | 601 762.00 |
EA Autres dettes | 2 199 331.00 | 2 102 773.00 | | 2 199 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 300.00 | 147 895.00 | | 326 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 906.00 | 10 750 069.00 | | 8 768 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 826.00 | 11 879 669.00 | | 10 214 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333 130.00 | | | 1 333 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 303 977.00 | | 25 303 977.00 | 25 303 977.00 |
FD Production vendue biens | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
FG Production vendue services | 1 181 777.00 | | 1 181 777.00 | 1 181 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 494 634.00 | | 26 494 634.00 | 26 494 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 094 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 673 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 545.00 | 8 835.00 | | 107 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 545.00 | 8 835.00 | | 107 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 22 134.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 163.00 | 22 134.00 | | 97 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 382.00 | -13 299.00 | | 10 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 217.00 | 21 090.00 | | 107 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 204 256.00 | 24 619 442.00 | | 27 204 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 913 352.00 | 24 440 721.00 | | 26 913 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 903.00 | 178 721.00 | | 290 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 135.00 | | 34 323.00 | 1 707 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 42 000.00 | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 98 710.00 | 1 642 553.00 | 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 1 126 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 474 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 180.00 | | | 1 220 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 955.00 | | 34 128.00 | 444 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 195.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 723.00 | 51 069.00 | 2 568.00 | 243 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 393.00 | 1 741.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 330.00 | 49 327.00 | 2 568.00 | 212 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 364.00 | 34 543.00 | 292.00 | 63 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 392.00 | 196 887.00 | 158 946.00 | 88 392.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 2 331.00 | 3.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 695.00 | 199 218.00 | 158 949.00 | 88 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 059.00 | 233 761.00 | 159 241.00 | 152 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 761.00 | 159 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 710.00 | 3 286 710.00 | | 3 286 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 331.00 | 2 199 331.00 | | 2 199 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 300.00 | 326 300.00 | | 326 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 558.00 | 986 558.00 | | 986 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 510.00 | 155 800.00 | 619 710.00 | 775 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 713.00 | 1 332 713.00 | | 1 332 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 073.00 | 461 073.00 | | 461 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 994.00 | 1 644 994.00 | 42 000.00 | 1 686 994.00 |
VW T.V.A. | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 001.00 | 7 903 291.00 | 619 710.00 | 8 523 001.00 |