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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 34 876.00 | 4 980.00 | 39 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 323.00 | | 1 086 323.00 | 1 086 323.00 |
AP Constructions | 26 223.00 | 21 324.00 | 4 899.00 | 26 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 220.00 | 37 392.00 | 18 828.00 | 56 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 336.00 | 259 466.00 | 199 869.00 | 459 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 958.00 | 353 058.00 | 1 356 900.00 | 1 709 958.00 |
BT Marchandises | 6 754 171.00 | 155 764.00 | 6 598 406.00 | 6 754 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 467.00 | 4 099.00 | 1 039 368.00 | 1 043 467.00 |
BZ Autres créances | 641 383.00 | | 641 383.00 | 641 383.00 |
CF Disponibilités | 1 407 728.00 | | 1 407 728.00 | 1 407 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 901 921.00 | 159 863.00 | 9 742 057.00 | 9 901 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 879.00 | 512 922.00 | 11 098 957.00 | 11 611 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 17 705.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 448 725.00 | 272 367.00 | | 448 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 450.00 | 290 903.00 | | 287 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 495.00 | 67 330.00 | | 58 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 920.00 | 1 348 305.00 | | 1 526 920.00 |
DP Provisions pour risques | 111 914.00 | 97 615.00 | | 111 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 914.00 | 97 615.00 | | 111 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 575.00 | 775 766.00 | | 3 364 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 161.00 | 1 333 130.00 | | 505 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 645.00 | 245 906.00 | | 44 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 652.00 | 3 286 710.00 | | 2 995 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 444.00 | 601 762.00 | | 350 444.00 |
EA Autres dettes | 2 008 317.00 | 2 199 331.00 | | 2 008 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 331.00 | 326 300.00 | | 191 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 124.00 | 8 768 906.00 | | 9 460 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 957.00 | 10 214 826.00 | | 11 098 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 161.00 | | | 505 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 742 958.00 | | 24 742 958.00 | 24 742 958.00 |
FD Production vendue biens | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
FG Production vendue services | 1 132 503.00 | | 1 132 503.00 | 1 132 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 883 339.00 | | 25 883 339.00 | 25 883 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 474 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 603 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 068 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835.00 | 107 545.00 | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 107 545.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 1 022.00 | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 97 163.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464.00 | 10 382.00 | | 3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 158.00 | 107 217.00 | | 107 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 484 744.00 | 27 204 256.00 | | 26 484 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 197 293.00 | 26 913 352.00 | | 26 197 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 450.00 | 290 903.00 | | 287 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 553.00 | | 69 839.00 | 1 642 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433.00 | | 1 709 958.00 | 2 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | 541 779.00 | 2 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 180.00 | | | 1 126 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 373.00 | | 69 839.00 | 474 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 224.00 | 60 834.00 | | 292 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 135.00 | 1 741.00 | | 33 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 089.00 | 59 093.00 | | 259 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 615.00 | 15 997.00 | 1 698.00 | 97 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 333.00 | 124 634.00 | 95 202.00 | 126 333.00 |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 1 805.00 | 338.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 964.00 | 126 439.00 | 95 540.00 | 128 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 580.00 | 142 436.00 | 97 238.00 | 226 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 436.00 | 97 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 652.00 | 2 995 652.00 | | 2 995 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 317.00 | 2 008 317.00 | | 2 008 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 331.00 | 191 331.00 | | 191 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 761.00 | 1 036 761.00 | | 1 036 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 094.00 | 663 094.00 | | 663 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 481.00 | 2 155 743.00 | 545 738.00 | 2 701 481.00 |
VI Groupe et associés | 504 889.00 | 504 889.00 | | 504 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VP Divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 101.00 | 514 101.00 | | 514 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 022.00 | 1 740 022.00 | 42 000.00 | 1 782 022.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 479.00 | 8 869 741.00 | 545 738.00 | 9 415 479.00 |