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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 31 393.00 | 8 463.00 | 39 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 323.00 | | 1 180 323.00 | 1 180 323.00 |
AP Constructions | 26 223.00 | 20 202.00 | 6 021.00 | 26 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 26 148.00 | 17 695.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 889.00 | 165 980.00 | 208 909.00 | 374 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 135.00 | 243 723.00 | 1 463 411.00 | 1 707 135.00 |
BT Marchandises | 6 692 034.00 | 88 392.00 | 6 603 643.00 | 6 692 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 536.00 | 304.00 | 1 329 233.00 | 1 329 536.00 |
BZ Autres créances | 823 488.00 | | 823 488.00 | 823 488.00 |
CF Disponibilités | 1 577 718.00 | | 1 577 718.00 | 1 577 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 953.00 | 88 695.00 | 10 416 258.00 | 10 504 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 088.00 | 332 419.00 | 11 879 669.00 | 12 212 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 357 800.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 769.00 | 8 536.00 | | 8 769.00 |
DG Autres réserves | 102 582.00 | 98 147.00 | | 102 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 721.00 | 4 668.00 | | 178 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 237.00 | 469 151.00 | | 1 066 237.00 |
DP Provisions pour risques | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 840.00 | 1 232 108.00 | | 929 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 129.00 | 1 440 864.00 | | 1 325 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 652.00 | 236 722.00 | | 201 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 440.00 | 3 668 867.00 | | 5 690 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 340.00 | 390 541.00 | | 352 340.00 |
EA Autres dettes | 2 102 773.00 | 77 631.00 | | 2 102 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 895.00 | 95 059.00 | | 147 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 750 069.00 | 7 141 792.00 | | 10 750 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 879 669.00 | 7 610 942.00 | | 11 879 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 129.00 | | | 1 325 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 738 703.00 | | 22 738 703.00 | 22 738 703.00 |
FD Production vendue biens | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
FG Production vendue services | 1 209 374.00 | | 1 209 374.00 | 1 209 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 957 209.00 | | 23 957 209.00 | 23 957 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 605 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 190 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 377 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 134.00 | 764.00 | | 22 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 134.00 | 764.00 | | 22 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 299.00 | -764.00 | | -13 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 090.00 | -528.00 | | 21 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 442.00 | 10 917 591.00 | | 24 619 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 440 721.00 | 10 912 924.00 | | 24 440 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 721.00 | 4 668.00 | | 178 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 779.00 | | 119 355.00 | 1 587 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 180.00 | | | 1 220 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 949.00 | | 119 005.00 | 325 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | 350.00 | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 136.00 | 48 587.00 | | 195 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 652.00 | 1 741.00 | | 29 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 484.00 | 46 846.00 | | 165 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 364.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 295.00 | 250 947.00 | 195 850.00 | 33 295.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 41.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 557.00 | 250 988.00 | 195 850.00 | 33 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 557.00 | 314 352.00 | 195 850.00 | 33 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 352.00 | 195 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 440.00 | 5 690 440.00 | | 5 690 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 773.00 | 2 102 773.00 | | 2 102 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 225.00 | 1 329 225.00 | | 1 329 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 840.00 | 154 331.00 | 632 158.00 | 929 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 628.00 | 1 324 628.00 | | 1 324 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 795.00 | 645 795.00 | | 645 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 200.00 | 2 235 200.00 | 42 000.00 | 2 277 200.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 416.00 | 9 772 907.00 | 632 158.00 | 10 548 416.00 |