| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 082.00 | 233 736.00 | 249 346.00 | 483 082.00 |
AH Fonds commercial | 6 175 864.00 | | 6 175 864.00 | 6 175 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 953.00 | 366 400.00 | 270 553.00 | 636 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 125.00 | 1 503 793.00 | 188 332.00 | 1 692 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | 12 982.00 | 7 690.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070 087.00 | 2 116 910.00 | 6 953 177.00 | 9 070 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 290.00 | 36 966.00 | 484 324.00 | 521 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 546.00 | 656 233.00 | 1 740 313.00 | 2 396 546.00 |
BZ Autres créances | 6 360 116.00 | | 6 360 116.00 | 6 360 116.00 |
CF Disponibilités | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 400 914.00 | 693 199.00 | 8 707 715.00 | 9 400 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 146.00 | 2 810 109.00 | 15 678 037.00 | 18 488 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276 695.00 | 2 532 717.00 | | 3 276 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 393.00 | 743 977.00 | | 744 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 321.00 | 4 031 928.00 | | 4 776 321.00 |
DP Provisions pour risques | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 985.00 | 161 175.00 | | 98 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 958.00 | 161 175.00 | | 153 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 347.00 | 3 079 772.00 | | 2 127 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 676.00 | 1 209 954.00 | | 1 276 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 816.00 | 3 642 429.00 | | 5 509 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 250.00 | 855 189.00 | | 802 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 644.00 | 80 148.00 | | 96 644.00 |
EA Autres dettes | 857 665.00 | 18 071.00 | | 857 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 360.00 | 25 113.00 | | 77 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 758.00 | 8 910 675.00 | | 10 747 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 037.00 | 13 103 778.00 | | 15 678 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 010 463.00 | 6 915 438.00 | | 9 010 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 541.00 | | 650 541.00 | 650 541.00 |
FG Production vendue services | 17 922 825.00 | 4 800.00 | 17 927 625.00 | 17 922 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 573 367.00 | 4 800.00 | 18 578 167.00 | 18 573 367.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 333 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 958.00 | |
GE Autres charges | | | 360 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 690.00 | 201 013.00 | | 92 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 830.00 | 208 290.00 | | 394 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 520.00 | 409 303.00 | | 487 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 044.00 | 32 567.00 | | 206 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 830.00 | 207 731.00 | | 394 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 874.00 | 240 298.00 | | 600 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 354.00 | 169 005.00 | | -113 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 809.00 | 261 775.00 | | 311 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 062 695.00 | 18 952 118.00 | | 20 062 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 318 302.00 | 18 208 140.00 | | 19 318 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 393.00 | 743 977.00 | | 744 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 401.00 | | 785 527.00 | 9 078 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 685.00 | 470 157.00 | 9 070 087.00 | 323 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 690.00 | 36 042.00 | 6 671 183.00 | 43 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 995.00 | 434 079.00 | 2 378 078.00 | 279 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665 348.00 | | 85 567.00 | 6 665 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 305.00 | | 699 847.00 | 2 392 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | 113.00 | 20 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 516.00 | 314 704.00 | 75 292.00 | 1 864 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 468.00 | 91 310.00 | 36 042.00 | 178 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 048.00 | 223 394.00 | 39 249.00 | 1 686 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 700.00 | 1 120.00 | | 128 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 175.00 | 153 958.00 | 161 175.00 | 161 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 033.00 | 36 966.00 | 37 033.00 | 37 033.00 |
6T Sur comptes clients | 265 679.00 | 656 233.00 | 265 679.00 | 265 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 581.00 | 693 311.00 | 302 711.00 | 315 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 756.00 | 847 269.00 | 463 885.00 | 476 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 157.00 | 462 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 565.00 | | 840 565.00 | 840 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 816.00 | 5 509 816.00 | | 5 509 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 665.00 | 857 665.00 | | 857 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 066.00 | | | 1 609 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 480.00 | | | 787 480.00 |
VB T. V. A. | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
VC Groupe et associés | 6 048 006.00 | | | 6 048 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 139.00 | 1 100 409.00 | 896 731.00 | 1 997 139.00 |
VI Groupe et associés | 436 111.00 | 436 111.00 | | 436 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 677.00 | | | 1 081 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 875 520.00 | 8 067 370.00 | 808 151.00 | 8 875 520.00 |
VW T.V.A. | 514 779.00 | 514 779.00 | | 514 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 758.00 | 9 010 463.00 | 1 737 295.00 | 10 747 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |