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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 305.00 | 435 028.00 | 82 278.00 | 517 305.00 |
AH Fonds commercial | 6 156 376.00 | | 6 156 376.00 | 6 156 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 287.00 | 535 816.00 | 79 471.00 | 615 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 525.00 | 1 560 940.00 | 13 586.00 | 1 574 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 261.00 | 13 571.00 | 7 690.00 | 21 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 983 483.00 | 2 596 462.00 | 6 387 021.00 | 8 983 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 195.00 | 71 849.00 | 224 346.00 | 296 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 454.00 | 640 889.00 | 840 565.00 | 1 481 454.00 |
BZ Autres créances | 3 454 810.00 | | 3 454 810.00 | 3 454 810.00 |
CF Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 924.00 | 712 738.00 | 4 655 186.00 | 5 367 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 351 407.00 | 3 309 200.00 | 11 042 207.00 | 14 351 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 570.00 | 51 108.00 | 47 462.00 | 98 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 882 848.00 | 4 512 302.00 | | 4 882 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 760.00 | 370 546.00 | | 238 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 841.00 | 5 638 081.00 | | 5 876 841.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 286.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 580.00 | 10 798.00 | | 4 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 580.00 | 25 084.00 | | 15 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 731.00 | 259 759.00 | | 217 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 673.00 | 739 470.00 | | 767 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 076.00 | 4 682 843.00 | | 3 500 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 592.00 | 800 592.00 | | 620 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 417.00 | | |
EA Autres dettes | 21 091.00 | 34 489.00 | | 21 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 622.00 | 21 767.00 | | 22 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 785.00 | 6 726 337.00 | | 5 149 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 207.00 | 12 389 502.00 | | 11 042 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 796.00 | 5 991 193.00 | | 4 638 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -52 577.00 | | -52 577.00 | -52 577.00 |
FG Production vendue services | 14 325 339.00 | | 14 325 339.00 | 14 325 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 762.00 | | 14 272 762.00 | 14 272 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 387 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 956 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 858.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 647.00 | 1 629 375.00 | | 370 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 765.00 | 1 630 234.00 | | 370 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 780.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 647.00 | 890 949.00 | | 370 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 501.00 | 891 729.00 | | 376 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | 738 505.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 255.00 | 77 429.00 | | 86 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 809 884.00 | 20 010 052.00 | | 15 809 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 571 124.00 | 19 639 506.00 | | 15 571 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 760.00 | 370 546.00 | | 238 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 071 514.00 | | 380 503.00 | 9 071 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 887.00 | 370 647.00 | 8 983 483.00 | 97 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 673 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | 370 647.00 | 2 189 812.00 | 97 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 673 681.00 | | | 6 673 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 132.00 | | 380 215.00 | 2 278 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 132.00 | | 288.00 | 21 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 780.00 | 166 112.00 | | 2 416 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 465.00 | 24 642.00 | | 26 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 111.00 | 87 916.00 | | 347 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 203.00 | 53 553.00 | | 2 043 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 284.00 | 287.00 | | 13 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 084.00 | | 9 504.00 | 25 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 551.00 | 71 849.00 | 92 551.00 | 92 551.00 |
6T Sur comptes clients | 740 098.00 | 640 889.00 | 740 098.00 | 740 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 933.00 | 713 025.00 | 832 649.00 | 845 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 017.00 | 713 025.00 | 842 153.00 | 871 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 738.00 | 842 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 042.00 | | 344 042.00 | 344 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 076.00 | 3 500 076.00 | | 3 500 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 712 388.00 | 712 388.00 | | 712 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 066.00 | | 769 066.00 | 769 066.00 |
VB T. V. A. | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 318.00 | 3 300 318.00 | | 3 300 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 731.00 | 50 784.00 | 166 947.00 | 217 731.00 |
VI Groupe et associés | 423 630.00 | 423 630.00 | | 423 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 753.00 | 4 282 426.00 | 790 327.00 | 5 072 753.00 |
VW T.V.A. | 407 870.00 | 407 870.00 | | 407 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 786.00 | 4 638 796.00 | 510 990.00 | 5 149 786.00 |