| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 575.00 | 250 338.00 | 255 237.00 | 505 575.00 |
AH Fonds commercial | 6 190 889.00 | | 6 190 889.00 | 6 190 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 953.00 | 521 115.00 | 115 837.00 | 636 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 926.00 | 1 460 728.00 | 98 198.00 | 1 558 926.00 |
AX Avances et acomptes | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 799.00 | 13 109.00 | 7 690.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 088 368.00 | 2 247 114.00 | 6 841 254.00 | 9 088 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 088.00 | 79 768.00 | 393 320.00 | 473 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 222.00 | 657 549.00 | 825 673.00 | 1 483 222.00 |
BZ Autres créances | 5 372 219.00 | | 5 372 219.00 | 5 372 219.00 |
CF Disponibilités | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 299.00 | 737 317.00 | 6 728 981.00 | 7 466 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 554 667.00 | 2 984 431.00 | 13 570 235.00 | 16 554 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 570.00 | 1 823.00 | 96 747.00 | 98 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 021 088.00 | 3 276 695.00 | | 4 021 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 215.00 | 744 393.00 | | 491 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 535.00 | 4 776 321.00 | | 5 267 535.00 |
DP Provisions pour risques | 23 094.00 | 54 973.00 | | 23 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 168.00 | 98 985.00 | | 19 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 262.00 | 153 958.00 | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 597.00 | 2 127 347.00 | | 897 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 035.00 | 1 276 676.00 | | 920 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 326.00 | 5 509 816.00 | | 5 300 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 047.00 | 802 250.00 | | 823 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 565.00 | 96 644.00 | | 216 565.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 857 665.00 | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 488.00 | 77 360.00 | | 92 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 438.00 | 10 747 758.00 | | 8 260 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 235.00 | 15 678 037.00 | | 13 570 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 225.00 | 9 010 463.00 | | 7 589 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 130 208.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 305.00 | | 777 305.00 | 777 305.00 |
FG Production vendue services | 16 644 474.00 | 5 781.00 | 16 650 255.00 | 16 644 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 421 779.00 | 5 781.00 | 17 427 560.00 | 17 421 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 849 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 201 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 262.00 | |
GE Autres charges | | | 179 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | 92 690.00 | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 412.00 | 394 830.00 | | 467 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 407.00 | 487 520.00 | | 471 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 206 044.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 412.00 | 394 830.00 | | 467 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 743.00 | 600 874.00 | | 467 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | -113 354.00 | | 3 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 083.00 | 311 809.00 | | 157 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 410 145.00 | 20 062 695.00 | | 19 410 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 930.00 | 19 318 302.00 | | 18 918 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 215.00 | 744 393.00 | | 491 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 087.00 | | 935 755.00 | 9 070 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 321.00 | 640 153.00 | 9 088 368.00 | 277 321.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 321.00 | 87 827.00 | 6 699 465.00 | 98 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | 552 326.00 | 2 269 379.00 | 179 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671 183.00 | | 214 430.00 | 6 671 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 078.00 | | 622 626.00 | 2 378 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | 129.00 | 20 826.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 929.00 | 302 818.00 | 172 742.00 | 2 103 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 736.00 | 78 701.00 | 62 099.00 | 233 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 193.00 | 222 294.00 | 110 643.00 | 1 870 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 129 820.00 | 1 280.00 | | 129 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 958.00 | 42 262.00 | 153 958.00 | 153 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 966.00 | 79 768.00 | 36 966.00 | 36 966.00 |
6T Sur comptes clients | 656 233.00 | 657 549.00 | 656 233.00 | 656 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 181.00 | 737 445.00 | 693 199.00 | 706 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 139.00 | 779 707.00 | 847 157.00 | 860 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 579.00 | 847 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 213.00 | | 671 213.00 | 671 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 326.00 | 5 300 326.00 | | 5 300 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
UX Autres créances clients | 694 163.00 | | | 694 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789 058.00 | | | 789 058.00 |
VB T. V. A. | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
VC Groupe et associés | 5 170 667.00 | | | 5 170 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 597.00 | 897 597.00 | | 897 597.00 |
VI Groupe et associés | 248 822.00 | 248 822.00 | | 248 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 114.00 | | | 1 087 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 300.00 | 6 942 501.00 | 20 799.00 | 6 963 300.00 |
VW T.V.A. | 478 742.00 | 478 742.00 | | 478 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 439.00 | 7 589 226.00 | 671 213.00 | 8 260 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |