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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 080.00 | 463 478.00 | 24 602.00 | 488 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 134 926.00 | 1 627 844.00 | 4 507 082.00 | 6 134 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 992.00 | 546 002.00 | 56 990.00 | 602 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 646.00 | 1 541 262.00 | 384.00 | 1 541 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 814.00 | 13 571.00 | 15 243.00 | 28 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 895 028.00 | 4 290 728.00 | 4 604 300.00 | 8 895 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 814.00 | 14 112.00 | 49 702.00 | 63 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 727.00 | 202 094.00 | 504 633.00 | 706 727.00 |
BZ Autres créances | 259 791.00 | | 259 791.00 | 259 791.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 465.00 | 216 206.00 | 906 259.00 | 1 122 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 493.00 | 4 506 933.00 | 5 510 559.00 | 10 017 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 531.00 | 5 121 608.00 | | 1 456 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 892.00 | -665 078.00 | | -525 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 872.00 | 5 211 764.00 | | 1 685 872.00 |
DP Provisions pour risques | 48 438.00 | 63 563.00 | | 48 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 728.00 | 4 580.00 | | 301 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 166.00 | 68 143.00 | | 350 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 386.00 | 195 374.00 | | 141 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 824.00 | 733 723.00 | | 568 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 004.00 | 3 249 333.00 | | 2 313 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 149.00 | 524 442.00 | | 422 149.00 |
EA Autres dettes | 25 021.00 | 36 407.00 | | 25 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | 21 682.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 522.00 | 4 760 960.00 | | 3 474 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 559.00 | 10 040 867.00 | | 5 510 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 297 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 568 824.00 | | | 568 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 303.00 | | 156 303.00 | 156 303.00 |
FG Production vendue services | 10 102 878.00 | | 10 102 878.00 | 10 102 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 181.00 | | 10 259 181.00 | 10 259 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 980 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 148.00 | |
GE Autres charges | | | 402 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 728 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330.00 | 108 856.00 | | 5 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 625.00 | 75.00 | | 11 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | 142 581.00 | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | -33 725.00 | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 845.00 | 13 721 601.00 | | 11 217 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 743 737.00 | 14 386 678.00 | | 11 743 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 892.00 | -665 078.00 | | -525 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 889 393.00 | | 5 795.00 | 8 889 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 28 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 8 895 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623 006.00 | | | 6 623 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 843.00 | | 5 795.00 | 2 138 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 150.00 | 68 162.00 | | 2 581 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 750.00 | 22 820.00 | | 75 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 991.00 | 25 487.00 | | 437 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 409.00 | 19 855.00 | | 2 067 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 143.00 | 297 148.00 | 15 125.00 | 68 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 647 124.00 | 980 720.00 | | 647 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 405.00 | 14 112.00 | 193 405.00 | 193 405.00 |
6T Sur comptes clients | 415 319.00 | 202 094.00 | 415 319.00 | 415 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 419.00 | 1 196 926.00 | 608 724.00 | 1 269 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 562.00 | 1 494 074.00 | 623 849.00 | 1 337 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494 074.00 | 608 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 004.00 | 2 313 004.00 | | 2 313 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
UX Autres créances clients | 464 214.00 | 464 214.00 | | 464 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
VB T. V. A. | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
VC Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 386.00 | 54 641.00 | 86 745.00 | 141 386.00 |
VI Groupe et associés | 381 124.00 | 381 124.00 | | 381 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 457.00 | 806 130.00 | 271 327.00 | 1 077 457.00 |
VW T.V.A. | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 455.00 | 3 198 010.00 | 274 445.00 | 3 472 455.00 |