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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 080.00 | 437 991.00 | 50 089.00 | 488 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 134 926.00 | 647 124.00 | 5 487 802.00 | 6 134 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 197.00 | 531 690.00 | 65 506.00 | 597 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 646.00 | 1 535 719.00 | 5 927.00 | 1 541 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 814.00 | 13 571.00 | 15 243.00 | 28 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889 393.00 | 3 241 846.00 | 5 647 548.00 | 8 889 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 903.00 | 193 405.00 | 102 498.00 | 295 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 325.00 | 415 319.00 | 691 006.00 | 1 106 325.00 |
BZ Autres créances | 3 481 697.00 | | 3 481 697.00 | 3 481 697.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 043.00 | 608 724.00 | 4 393 319.00 | 5 002 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 436.00 | 3 850 570.00 | 10 040 867.00 | 13 891 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 570.00 | 75 750.00 | 22 820.00 | 98 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 121 608.00 | 4 882 848.00 | | 5 121 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 078.00 | 238 760.00 | | -665 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 764.00 | 5 876 841.00 | | 5 211 764.00 |
DP Provisions pour risques | 63 563.00 | 11 000.00 | | 63 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 143.00 | 15 580.00 | | 68 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 374.00 | 217 731.00 | | 195 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 723.00 | 767 673.00 | | 733 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 333.00 | 3 500 076.00 | | 3 249 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 442.00 | 620 592.00 | | 524 442.00 |
EA Autres dettes | 36 407.00 | 21 091.00 | | 36 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 682.00 | 22 622.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 960.00 | 5 149 786.00 | | 4 760 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 867.00 | 11 042 207.00 | | 10 040 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 619.00 | 4 638 796.00 | | 4 297 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
FG Production vendue services | 12 390 475.00 | | 12 390 475.00 | 12 390 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 962.00 | | 12 533 962.00 | 12 533 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 647 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 563.00 | |
GE Autres charges | | | 477 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 856.00 | 370 647.00 | | 108 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 856.00 | 370 765.00 | | 108 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 854.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 506.00 | 370 647.00 | | 142 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 581.00 | 376 501.00 | | 142 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 725.00 | -5 736.00 | | -33 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 86 255.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 601.00 | 15 809 885.00 | | 13 721 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 678.00 | 15 571 124.00 | | 14 386 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 078.00 | 238 760.00 | | -665 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 891.00 | 78 454.00 | 80 194.00 | 2 582 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 108.00 | 24 642.00 | | 51 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 028.00 | 32 189.00 | 29 225.00 | 435 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 756.00 | 21 623.00 | 50 969.00 | 2 096 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 580.00 | 58 563.00 | 6 000.00 | 15 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 647 124.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 849.00 | 193 405.00 | 71 849.00 | 71 849.00 |
6T Sur comptes clients | 640 889.00 | 415 319.00 | 640 889.00 | 640 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 309.00 | 1 255 848.00 | 712 738.00 | 726 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 889.00 | 1 314 411.00 | 718 738.00 | 741 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 411.00 | 718 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 092.00 | | 322 092.00 | 322 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 333.00 | 3 249 333.00 | | 3 249 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
UX Autres créances clients | 607 943.00 | 607 943.00 | | 607 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 383.00 | | 498 383.00 | 498 383.00 |
VB T. V. A. | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 351 935.00 | 3 351 935.00 | | 3 351 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 374.00 | 54 124.00 | 141 249.00 | 195 374.00 |
VI Groupe et associés | 411 630.00 | 411 630.00 | | 411 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VW T.V.A. | 310 922.00 | 310 922.00 | | 310 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 830.00 | 4 297 488.00 | 463 341.00 | 4 760 830.00 |