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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 305.00 | 347 111.00 | 170 194.00 | 517 305.00 |
AH Fonds commercial | 6 156 376.00 | | 6 156 376.00 | 6 156 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 287.00 | 521 377.00 | 93 910.00 | 615 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 525.00 | 1 521 826.00 | 52 699.00 | 1 574 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 974.00 | 13 284.00 | 7 690.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 071 514.00 | 2 430 064.00 | 6 641 451.00 | 9 071 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 942.00 | 92 551.00 | 234 392.00 | 326 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 142.00 | 740 098.00 | 871 044.00 | 1 611 142.00 |
BZ Autres créances | 4 516 999.00 | | 4 516 999.00 | 4 516 999.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 699.00 | 832 649.00 | 5 748 051.00 | 6 580 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 214.00 | 3 262 712.00 | 12 389 502.00 | 15 652 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 570.00 | 26 465.00 | 72 104.00 | 98 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 512 302.00 | 4 021 088.00 | | 4 512 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 546.00 | 491 215.00 | | 370 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 081.00 | 5 267 535.00 | | 5 638 081.00 |
DP Provisions pour risques | 14 286.00 | 23 094.00 | | 14 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 798.00 | 19 168.00 | | 10 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 084.00 | 42 262.00 | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 759.00 | 897 597.00 | | 259 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 470.00 | 920 035.00 | | 739 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 843.00 | 5 300 326.00 | | 4 682 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 592.00 | 823 047.00 | | 800 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 417.00 | 216 565.00 | | 187 417.00 |
EA Autres dettes | 34 489.00 | 10 381.00 | | 34 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 767.00 | 92 488.00 | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 337.00 | 8 260 438.00 | | 6 726 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 389 502.00 | 13 570 235.00 | | 12 389 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 193.00 | 7 589 225.00 | | 5 991 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | 31.00 | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 509.00 | | 599 509.00 | 599 509.00 |
FG Production vendue services | 16 681 463.00 | 8 685.00 | 16 690 147.00 | 16 681 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 280 972.00 | 8 685.00 | 17 289 656.00 | 17 280 972.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 310 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 657 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 3 995.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629 375.00 | 467 412.00 | | 1 629 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 234.00 | 471 407.00 | | 1 630 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 332.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 949.00 | 467 412.00 | | 890 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 729.00 | 467 743.00 | | 891 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 505.00 | 3 663.00 | | 738 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 429.00 | 157 083.00 | | 77 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 010 053.00 | 19 410 145.00 | | 20 010 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 507.00 | 18 918 930.00 | | 19 639 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 546.00 | 491 215.00 | | 370 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 088 368.00 | | 1 377 778.00 | 9 088 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 789.00 | 1 010 842.00 | 9 071 514.00 | 383 789.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 190 769.00 | 6 673 681.00 | 6 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 219.00 | 820 073.00 | 2 278 132.00 | 377 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699 465.00 | | 171 555.00 | 6 699 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 379.00 | | 1 206 046.00 | 2 269 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 955.00 | | 177.00 | 20 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 005.00 | 299 667.00 | 116 893.00 | 2 234 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823.00 | 24 642.00 | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 338.00 | 96 773.00 | | 250 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 844.00 | 178 251.00 | 116 893.00 | 1 981 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 109.00 | 175.00 | | 13 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 262.00 | 12 000.00 | 29 178.00 | 42 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 768.00 | 92 550.00 | 79 768.00 | 79 768.00 |
6T Sur comptes clients | 657 549.00 | 740 098.00 | 657 549.00 | 657 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 426.00 | 832 824.00 | 737 317.00 | 750 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 688.00 | 844 824.00 | 766 495.00 | 792 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 649.00 | 953 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 412.00 | | 517 412.00 | 517 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 843.00 | 4 682 843.00 | | 4 682 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
UX Autres créances clients | 723 024.00 | 723 024.00 | | 723 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 118.00 | | 888 118.00 | 888 118.00 |
VB T. V. A. | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 670 262.00 | 3 670 262.00 | | 3 670 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 759.00 | 42 028.00 | 213 981.00 | 259 759.00 |
VI Groupe et associés | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 498.00 | | | 1 995 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 390.00 | 728 390.00 | | 728 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 077.00 | 5 348 986.00 | 909 092.00 | 6 258 077.00 |
VW T.V.A. | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 336.00 | 5 991 193.00 | 731 393.00 | 6 726 336.00 |