| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
AH Fonds commercial | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 986.00 | 195 039.00 | 112 947.00 | 307 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 211.00 | 419 969.00 | 407 242.00 | 827 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 606.00 | 15 062.00 | 261 544.00 | 276 606.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 806 610.00 | | 806 610.00 | 806 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 414.00 | 15 062.00 | 1 131 352.00 | 1 146 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 625.00 | 435 031.00 | 1 538 594.00 | 1 973 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 527.00 | 22 355.00 | | 21 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 002.00 | 211 872.00 | | 267 002.00 |
DL TOTAL (I) | 739 619.00 | 685 317.00 | | 739 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 402.00 | 62 346.00 | | 63 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 402.00 | 62 346.00 | | 63 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735.00 | 19.00 | | 5 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 722.00 | 73 235.00 | | 74 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 912.00 | 82 660.00 | | 26 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 72 056.00 | | 59 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 956.00 | 382 416.00 | | 456 956.00 |
EA Autres dettes | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 573.00 | 610 386.00 | | 735 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 594.00 | 1 358 050.00 | | 1 538 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 126 840.00 | | 2 126 840.00 | 2 126 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 840.00 | | 2 126 840.00 | 2 126 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 26 086.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 386.00 | 26 086.00 | | 15 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | -26 086.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 710.00 | 107 563.00 | | 127 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 566.00 | 2 067 731.00 | | 2 240 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 564.00 | 1 855 858.00 | | 1 973 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 002.00 | 211 872.00 | | 267 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 813.00 | | 67 298.00 | 801 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 827 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 307 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 195.00 | | | 519 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 588.00 | | 67 298.00 | 282 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 578.00 | 40 655.00 | 27 264.00 | 406 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 452.00 | 5 478.00 | | 219 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | 35 177.00 | 27 264.00 | 187 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 346.00 | 63 402.00 | 62 346.00 | 62 346.00 |
6T Sur comptes clients | 19 016.00 | | 3 954.00 | 19 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 016.00 | | 3 954.00 | 19 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 362.00 | 63 402.00 | 66 300.00 | 81 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735.00 | 1 469.00 | 4 266.00 | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 768.00 | 339 768.00 | | 339 768.00 |
VW T.V.A. | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 661.00 | 704 395.00 | 4 266.00 | 708 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |