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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 729.00 | 231 842.00 | 5 887.00 | 237 729.00 |
AH Fonds commercial | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 178.00 | 196 718.00 | 68 460.00 | 265 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 202.00 | 428 560.00 | 368 642.00 | 797 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 602.00 | 19 574.00 | 303 028.00 | 322 602.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CF Disponibilités | 682 085.00 | | 682 085.00 | 682 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 687.00 | 19 574.00 | 1 080 112.00 | 1 099 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 889.00 | 448 134.00 | 1 448 755.00 | 1 896 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 098.00 | 20 527.00 | | 20 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 854.00 | 217 943.00 | | 229 854.00 |
DL TOTAL (I) | 701 042.00 | 689 560.00 | | 701 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 135.00 | 90 287.00 | | 113 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 135.00 | 90 287.00 | | 113 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | 4 292.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 086.00 | 75 970.00 | | 77 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 22 348.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 58 249.00 | | 66 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 045.00 | 509 345.00 | | 466 045.00 |
EA Autres dettes | 17 058.00 | 43 574.00 | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 577.00 | 713 778.00 | | 634 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 755.00 | 1 493 623.00 | | 1 448 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 054.00 | | 2 368 054.00 | 2 368 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 054.00 | | 2 368 054.00 | 2 368 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 33 017.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 33 017.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 45.00 | | 5 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 758.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | 32 259.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 811.00 | 93 810.00 | | 88 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 797.00 | 2 353 760.00 | | 2 462 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 943.00 | 2 135 817.00 | | 2 232 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 854.00 | 217 943.00 | | 229 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 614.00 | | 7 589.00 | 789 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 994.00 | | | 531 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 590.00 | | 7 589.00 | 257 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 750.00 | 40 810.00 | | 387 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 872.00 | 5 970.00 | | 225 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 878.00 | 34 840.00 | | 161 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 287.00 | 113 135.00 | 90 287.00 | 90 287.00 |
6T Sur comptes clients | 18 166.00 | 2 112.00 | 704.00 | 18 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 166.00 | 2 112.00 | 704.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 453.00 | 115 247.00 | 90 991.00 | 108 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 809.00 | 200 809.00 | | 200 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766.00 | 1 640.00 | 1 126.00 | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 632.00 | 417 632.00 | | 417 632.00 |
VW T.V.A. | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 628.00 | 628 502.00 | 1 126.00 | 629 628.00 |