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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 729.00 | 225 872.00 | 11 857.00 | 237 729.00 |
AH Fonds commercial | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 590.00 | 161 878.00 | 95 712.00 | 257 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 614.00 | 387 750.00 | 401 864.00 | 789 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 373.00 | 18 166.00 | 164 207.00 | 182 373.00 |
BZ Autres créances | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
CF Disponibilités | 728 054.00 | | 728 054.00 | 728 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 925.00 | 18 166.00 | 1 091 759.00 | 1 109 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 539.00 | 405 917.00 | 1 493 623.00 | 1 899 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 527.00 | 21 527.00 | | 20 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 943.00 | 267 002.00 | | 217 943.00 |
DL TOTAL (I) | 689 560.00 | 739 619.00 | | 689 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 287.00 | 63 402.00 | | 90 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 287.00 | 63 402.00 | | 90 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 5 735.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 970.00 | 74 722.00 | | 75 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 348.00 | 26 912.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 59 749.00 | | 58 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 345.00 | 456 956.00 | | 509 345.00 |
EA Autres dettes | 43 574.00 | 34 859.00 | | 43 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 428.00 | 708 661.00 | | 691 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 623.00 | 1 538 594.00 | | 1 493 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 160.00 | | 2 250 160.00 | 2 250 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 160.00 | | 2 250 160.00 | 2 250 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 287.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 017.00 | 2 913.00 | | 33 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 017.00 | 23 395.00 | | 33 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 750.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 14 636.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 15 386.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 259.00 | 8 009.00 | | 32 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 810.00 | 127 710.00 | | 93 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 760.00 | 2 240 568.00 | | 2 353 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 817.00 | 1 973 566.00 | | 2 135 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 943.00 | 267 002.00 | | 217 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 211.00 | | 36 566.00 | 827 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 162.00 | 789 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 162.00 | 257 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 195.00 | | 12 800.00 | 519 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 986.00 | | 23 766.00 | 307 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 969.00 | 41 231.00 | 73 450.00 | 419 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 930.00 | 942.00 | | 224 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 039.00 | 40 289.00 | 73 450.00 | 195 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 402.00 | 90 287.00 | 63 402.00 | 63 402.00 |
6T Sur comptes clients | 15 062.00 | 3 104.00 | | 15 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 062.00 | 3 104.00 | | 15 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 464.00 | 93 391.00 | 63 402.00 | 78 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 739.00 | 211 739.00 | | 211 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 1 552.00 | 2 739.00 | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 901.00 | 381 901.00 | | 381 901.00 |
VW T.V.A. | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 429.00 | 688 689.00 | 2 739.00 | 691 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 154.00 | 189.00 | | 154.00 |