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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 183.00 | 47 943.00 | 10 240.00 | 58 183.00 |
AH Fonds commercial | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 039.00 | 138 353.00 | 107 686.00 | 246 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 516.00 | 186 296.00 | 412 221.00 | 598 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 937.00 | 19 574.00 | 335 363.00 | 354 937.00 |
BZ Autres créances | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 739 569.00 | | 739 569.00 | 739 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 710.00 | 19 574.00 | 1 148 136.00 | 1 167 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 226.00 | 205 870.00 | 1 560 356.00 | 1 766 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 818.00 | 20 098.00 | | 18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 430.00 | 229 854.00 | | 405 430.00 |
DL TOTAL (I) | 875 338.00 | 701 042.00 | | 875 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 522.00 | 113 135.00 | | 115 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 522.00 | 113 135.00 | | 115 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 239.00 | 2 766.00 | | 24 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 104.00 | 77 086.00 | | 78 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | 4 950.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 66 672.00 | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 411.00 | 466 045.00 | | 432 411.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 17 058.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 496.00 | 634 577.00 | | 569 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 356.00 | 1 448 755.00 | | 1 560 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 203.00 | | 107 113.00 | 797 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 799.00 | 598 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 347.00 | 352 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 452.00 | 246 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 994.00 | | 10 800.00 | 531 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 178.00 | | 96 313.00 | 265 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 560.00 | 43 225.00 | 285 489.00 | 428 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 842.00 | 6 448.00 | 190 347.00 | 231 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 718.00 | 36 778.00 | 95 143.00 | 196 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 135.00 | 115 522.00 | 113 135.00 | 113 135.00 |
6T Sur comptes clients | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 709.00 | 115 522.00 | 113 135.00 | 132 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 239.00 | 10 144.00 | 14 095.00 | 24 239.00 |
VI Groupe et associés | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 171.00 | 428 171.00 | | 428 171.00 |
VW T.V.A. | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 166.00 | 550 072.00 | 14 095.00 | 564 166.00 |