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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 022.00 | 62 012.00 | 20 009.00 | 82 022.00 |
AH Fonds commercial | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 785.00 | 190 461.00 | 131 323.00 | 321 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 102.00 | 252 473.00 | 445 627.00 | 698 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 836.00 | 28 905.00 | 623 931.00 | 652 836.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 695 673.00 | | 695 673.00 | 695 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 840.00 | 28 905.00 | 1 409 935.00 | 1 438 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 942.00 | 281 378.00 | 1 855 563.00 | 2 136 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 663.00 | 17 282.00 | | 16 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 854.00 | 341 119.00 | | 573 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 607.00 | 809 491.00 | | 1 041 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 991.00 | 137 298.00 | | 77 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 991.00 | 152 898.00 | | 77 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 025.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 528.00 | 35 756.00 | | 69 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 762.00 | 471 272.00 | | 647 762.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | 12 790.00 | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 966.00 | 611 830.00 | | 735 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 563.00 | 1 574 220.00 | | 1 855 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 890.00 | | 3 720 890.00 | 3 720 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 890.00 | | 3 720 890.00 | 3 720 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 77 500.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 341.00 | 55 780.00 | | 37 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 346.00 | 21 720.00 | | -35 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 341.00 | 52 842.00 | | 79 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 926.00 | 144 375.00 | | 184 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 266.00 | 2 975 411.00 | | 3 905 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 412.00 | 2 634 293.00 | | 3 331 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 854.00 | 341 119.00 | | 573 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 003.00 | | 96 491.00 | 626 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 003.00 | 2 384.00 | 698 101.00 | 22 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 008.00 | | 376 287.00 | 22 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 321 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 469.00 | | 38 826.00 | 359 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 504.00 | | 57 665.00 | 266 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 965.00 | 64 892.00 | 2 384.00 | 189 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 449.00 | 9 563.00 | | 52 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 516.00 | 55 329.00 | 2 384.00 | 137 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 898.00 | 77 991.00 | 152 898.00 | 152 898.00 |
6T Sur comptes clients | 24 574.00 | 4 331.00 | | 24 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 574.00 | 4 331.00 | | 24 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 472.00 | 82 321.00 | 152 898.00 | 177 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 619 467.00 | 619 467.00 | | 619 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 197.00 | 743 197.00 | | 743 197.00 |
VW T.V.A. | 150 145.00 | 150 145.00 | | 150 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 966.00 | 735 966.00 | | 735 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |