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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 204.00 | 52 449.00 | 12 754.00 | 65 204.00 |
AH Fonds commercial | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 504.00 | 137 516.00 | 128 988.00 | 266 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 003.00 | 189 965.00 | 436 037.00 | 626 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 800.00 | 24 574.00 | 266 225.00 | 290 800.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CF Disponibilités | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 757.00 | 24 574.00 | 1 138 182.00 | 1 162 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 759.00 | 214 540.00 | 1 574 220.00 | 1 788 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 282.00 | 18 818.00 | | 17 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 119.00 | 405 430.00 | | 341 119.00 |
DL TOTAL (I) | 809 491.00 | 875 338.00 | | 809 491.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 298.00 | 115 522.00 | | 137 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 898.00 | 115 522.00 | | 152 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 24 239.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 025.00 | 78 104.00 | | 79 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 958.00 | 5 330.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 23 278.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 272.00 | 432 411.00 | | 471 272.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 6 135.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 831.00 | 569 496.00 | | 611 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 220.00 | 1 560 356.00 | | 1 574 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 516.00 | | 128 195.00 | 598 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 708.00 | 626 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 708.00 | 266 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 448.00 | | 7 021.00 | 352 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 039.00 | | 121 174.00 | 246 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 296.00 | 48 598.00 | 44 928.00 | 186 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 943.00 | 4 506.00 | | 47 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 353.00 | 44 091.00 | 44 928.00 | 138 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 522.00 | 152 898.00 | 115 522.00 | 115 522.00 |
6T Sur comptes clients | 19 574.00 | 5 000.00 | | 19 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 574.00 | 5 000.00 | | 19 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 096.00 | 157 898.00 | 115 522.00 | 135 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 426.00 | 162 426.00 | | 162 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 262 628.00 | 262 628.00 | | 262 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 066.00 | 386 066.00 | | 386 066.00 |
VW T.V.A. | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 873.00 | 598 873.00 | | 598 873.00 |