| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 974.00 | 20 043.00 | 17 931.00 | 37 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 505.00 | 423 852.00 | 548 653.00 | 972 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 307.00 | 82 018.00 | 47 289.00 | 129 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | 8 305.00 | 13 863.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 954.00 | 534 218.00 | 627 735.00 | 1 161 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BT Marchandises | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 530.00 | 22 361.00 | 278 169.00 | 300 530.00 |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 625.00 | 22 361.00 | 575 264.00 | 597 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 579.00 | 556 579.00 | 1 203 000.00 | 1 759 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 846.00 | | | 278 846.00 |
DL TOTAL (I) | 726 555.00 | | | 726 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 224.00 | | | 186 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 444.00 | | | 476 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 444.00 | | | 476 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 098.00 | | 266 098.00 | 266 098.00 |
FD Production vendue biens | 993 098.00 | | 993 098.00 | 993 098.00 |
FG Production vendue services | 1 066 004.00 | | 1 066 004.00 | 1 066 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 200.00 | | 2 325 200.00 | 2 325 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 126 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 281.00 | | | 2 327 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 435.00 | | | 2 048 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 846.00 | | | 278 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 940.00 | | 14 066.00 | 1 159 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 1 161 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | 1 101 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 047.00 | | 14 066.00 | 1 099 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 072.00 | 168 893.00 | 12 052.00 | 369 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | 5 425.00 | 750.00 | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 704.00 | 163 468.00 | 11 302.00 | 353 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 17 252.00 | | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 414.00 | 17 252.00 | | 13 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | 17 252.00 | | 13 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 300 530.00 | | | 300 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 483.00 | 397 315.00 | 22 168.00 | 419 483.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 444.00 | 476 444.00 | | 476 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
ST Autres comptes | 467 679.00 | | | 467 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 843.00 | | | 703 843.00 |