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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 974.00 | 30 893.00 | 7 081.00 | 37 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 387.00 | 697 699.00 | 257 689.00 | 955 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 116 523.00 | 21 685.00 | 138 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 755.00 | 845 114.00 | 300 640.00 | 1 145 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BT Marchandises | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 931.00 | 5 512.00 | 331 419.00 | 336 931.00 |
BZ Autres créances | 339 147.00 | | 339 147.00 | 339 147.00 |
CF Disponibilités | 258 837.00 | | 258 837.00 | 258 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 974.00 | 5 512.00 | 1 051 462.00 | 1 056 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 728.00 | 850 626.00 | 1 352 102.00 | 2 202 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 860 761.00 | | | 860 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 499.00 | | | 379 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 102.00 | | | 1 352 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 499.00 | | | 379 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 670.00 | | 696 670.00 | 696 670.00 |
FD Production vendue biens | 755 016.00 | | 755 016.00 | 755 016.00 |
FG Production vendue services | 1 119 897.00 | | 1 119 897.00 | 1 119 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 583.00 | | 2 571 583.00 | 2 571 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 124 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 630.00 | | | 2 588 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 663.00 | | | 2 508 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 545.00 | | 3 210.00 | 1 142 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 708.00 | | 2 887.00 | 1 090 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | 323.00 | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 212.00 | 157 903.00 | | 687 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | 5 425.00 | | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 744.00 | 152 478.00 | | 661 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 213.00 | 7 629.00 | | 104 213.00 |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | 971.00 | 13 679.00 | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | 971.00 | 13 679.00 | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 433.00 | 8 600.00 | 13 679.00 | 122 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 13 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
UX Autres créances clients | 336 931.00 | 336 931.00 | | 336 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VC Groupe et associés | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 442.00 | 702 257.00 | 14 186.00 | 716 442.00 |
VW T.V.A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 499.00 | 379 499.00 | | 379 499.00 |