| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 742.00 | 39 485.00 | 15 257.00 | 54 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 857.00 | 954 448.00 | 319 409.00 | 1 273 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 418.00 | 149 555.00 | 54 863.00 | 204 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 818.00 | 1 143 487.00 | 404 330.00 | 1 547 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
BT Marchandises | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 285.00 | 7 020.00 | 236 266.00 | 243 285.00 |
BZ Autres créances | 247 484.00 | | 247 484.00 | 247 484.00 |
CF Disponibilités | 373 849.00 | | 373 849.00 | 373 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 881.00 | 7 020.00 | 1 136 862.00 | 1 143 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 699.00 | 1 150 507.00 | 1 541 192.00 | 2 691 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 916 416.00 | | | 916 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 745.00 | | | 565 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 192.00 | | | 1 541 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 745.00 | | | 565 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 705.00 | | 477 705.00 | 477 705.00 |
FD Production vendue biens | 692 961.00 | | 692 961.00 | 692 961.00 |
FG Production vendue services | 827 202.00 | | 827 202.00 | 827 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 868.00 | | 1 997 868.00 | 1 997 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 114 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 512.00 | | | 2 019 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 432.00 | | | 2 017 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 693.00 | | 322 125.00 | 1 225 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | 16 768.00 | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 271.00 | | 305 004.00 | 1 173 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 353.00 | 14 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 648.00 | 139 840.00 | | 1 003 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 318.00 | 3 167.00 | | 36 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330.00 | 136 673.00 | | 967 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 856.00 | | 13 825.00 | 72 856.00 |
6T Sur comptes clients | 12 159.00 | 2 265.00 | 7 404.00 | 12 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 159.00 | 2 265.00 | 7 404.00 | 12 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 015.00 | 2 265.00 | 21 229.00 | 85 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | 21 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 243 285.00 | 243 285.00 | | 243 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VC Groupe et associés | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 894.00 | 562 093.00 | 14 801.00 | 576 894.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 745.00 | 565 745.00 | | 565 745.00 |