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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 974.00 | 36 318.00 | 1 656.00 | 37 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 535.00 | 837 925.00 | 176 610.00 | 1 014 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 736.00 | 129 405.00 | 29 331.00 | 158 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 693.00 | 1 003 648.00 | 222 045.00 | 1 225 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BT Marchandises | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 267.00 | 12 159.00 | 272 108.00 | 284 267.00 |
BZ Autres créances | 326 649.00 | | 326 649.00 | 326 649.00 |
CF Disponibilités | 307 173.00 | | 307 173.00 | 307 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 625.00 | 12 159.00 | 1 075 465.00 | 1 087 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 318.00 | 1 015 807.00 | 1 297 511.00 | 2 313 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 420 761.00 | 340 794.00 | | 420 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | 79 968.00 | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 914 335.00 | 860 761.00 | | 914 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 856.00 | 111 842.00 | | 72 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 856.00 | 111 842.00 | | 72 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 503.00 | 165 612.00 | | 116 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 456.00 | 210 861.00 | | 187 456.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 3 026.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 320.00 | 379 499.00 | | 310 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 511.00 | 1 352 102.00 | | 1 297 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 320.00 | 379 499.00 | | 310 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 840.00 | | 733 840.00 | 733 840.00 |
FD Production vendue biens | 626 123.00 | | 626 123.00 | 626 123.00 |
FG Production vendue services | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 419.00 | | 2 300 419.00 | 2 300 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 687.00 | 3 091.00 | | 12 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 509.00 | 82 891.00 | | 62 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 264.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 264.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -264.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 34 949.00 | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 092.00 | 2 588 630.00 | | 2 354 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 518.00 | 2 508 663.00 | | 2 300 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 574.00 | 79 968.00 | | 53 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 755.00 | | 79 676.00 | 1 145 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 595.00 | | 79 676.00 | 1 093 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 114.00 | 158 533.00 | | 845 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 893.00 | 5 425.00 | | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 221.00 | 153 108.00 | | 814 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 842.00 | | 38 986.00 | 111 842.00 |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | 8 230.00 | 1 582.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | 8 230.00 | 1 582.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 354.00 | 8 230.00 | 1 582.00 | 117 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 230.00 | 40 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 284 267.00 | 284 267.00 | | 284 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 470.00 | 656 022.00 | 14 448.00 | 670 470.00 |
VW T.V.A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |