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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 974.00 | 25 468.00 | 12 506.00 | 37 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 500.00 | 560 849.00 | 391 651.00 | 952 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 100 894.00 | 37 314.00 | 138 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 545.00 | 687 212.00 | 455 334.00 | 1 142 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BT Marchandises | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 350.00 | 18 220.00 | 317 130.00 | 335 350.00 |
BZ Autres créances | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
CF Disponibilités | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 238.00 | 18 220.00 | 917 018.00 | 935 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 783.00 | 705 432.00 | 1 372 351.00 | 2 077 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
DH Report à nouveau | -91 051.00 | | | -91 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
DL TOTAL (I) | 780 794.00 | | | 780 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 575.00 | | | 243 575.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 351.00 | | | 1 372 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 114.00 | | 550 114.00 | 550 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 695.00 | | 1 051 695.00 | 1 051 695.00 |
FG Production vendue services | 905 294.00 | | 905 294.00 | 905 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 104.00 | | 2 507 104.00 | 2 507 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 125 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 024.00 | | | 2 536 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 735.00 | | | 2 390 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 954.00 | | 8 901.00 | 1 161 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 305.00 | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 309.00 | 1 142 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 1 090 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 811.00 | | 8 901.00 | 1 101 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 913.00 | 168 046.00 | 6 747.00 | 525 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 5 425.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 870.00 | 162 621.00 | 6 747.00 | 505 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 162.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 361.00 | 1 603.00 | 5 744.00 | 22 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 666.00 | 1 603.00 | 14 049.00 | 30 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 666.00 | 14 765.00 | 14 049.00 | 30 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 765.00 | 5 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
VI Groupe et associés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 960.00 | 490 097.00 | 13 863.00 | 503 960.00 |
VW T.V.A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 345.00 | 487 345.00 | | 487 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
ST Autres comptes | 522 319.00 | | | 522 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 643.00 | | | 742 643.00 |