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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 146.00 | 48 707.00 | 6 440.00 | 55 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 827.00 | 1 081 018.00 | 470 810.00 | 1 551 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 462.00 | 178 687.00 | 70 775.00 | 249 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 288.00 | 1 308 411.00 | 562 878.00 | 1 871 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BT Marchandises | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 518.00 | 7 215.00 | 319 303.00 | 326 518.00 |
BZ Autres créances | 302 002.00 | | 302 002.00 | 302 002.00 |
CF Disponibilités | 503 994.00 | | 503 994.00 | 503 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 488.00 | 7 215.00 | 1 271 274.00 | 1 278 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 777.00 | 1 315 626.00 | 1 834 151.00 | 3 149 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 476 416.00 | | | 476 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 315.00 | | | 1 083 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 251.00 | | | 187 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 629.00 | | | 703 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 151.00 | | | 1 834 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 330.00 | | 555 330.00 | 555 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 299 247.00 | | 1 299 247.00 | 1 299 247.00 |
FG Production vendue services | 1 135 039.00 | | 1 135 039.00 | 1 135 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 617.00 | | 2 989 617.00 | 2 989 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 190 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 535.00 | | | 3 004 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 636.00 | | | 2 837 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 818.00 | | 340 186.00 | 1 547 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 1 871 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 768.00 | 55 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 742.00 | | 17 172.00 | 54 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 275.00 | | 323 014.00 | 1 478 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 487.00 | 181 691.00 | 16 768.00 | 1 143 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 485.00 | 25 990.00 | 16 768.00 | 39 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 003.00 | 155 701.00 | | 1 104 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 031.00 | | 11 824.00 | 59 031.00 |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | 3 289.00 | 3 093.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | 3 289.00 | 3 093.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 051.00 | 3 289.00 | 14 917.00 | 66 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | 14 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 251.00 | 187 251.00 | | 187 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 326 518.00 | 326 518.00 | | 326 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VC Groupe et associés | 259 668.00 | 259 668.00 | | 259 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 815.00 | 205 185.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 766.00 | 670 912.00 | 14 853.00 | 685 766.00 |
VW T.V.A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 629.00 | 498 444.00 | 205 185.00 | 703 629.00 |