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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 181.00 | 627.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 588.00 | 304 062.00 | 68 525.00 | 372 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 883.00 | 200 135.00 | 43 747.00 | 243 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 565.00 | 504 380.00 | 166 185.00 | 670 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 423.00 | | 563 423.00 | 563 423.00 |
BZ Autres créances | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CF Disponibilités | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 118.00 | | 698 118.00 | 698 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 683.00 | 504 380.00 | 864 303.00 | 1 368 683.00 |
CU Autres participations | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 864.00 | 59 498.00 | | 66 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 264.00 | 7 365.00 | | -53 264.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 6 583.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 57 226.00 | 114 147.00 | | 57 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 020.00 | 135 483.00 | | 221 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 180 914.00 | | 141 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 281.00 | 432 087.00 | | 444 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 077.00 | 748 485.00 | | 807 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 303.00 | 862 633.00 | | 864 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 077.00 | 748 485.00 | | 807 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 810.00 | | 2 159 810.00 | 2 159 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 810.00 | | 2 159 810.00 | 2 159 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 337.00 | 8 808.00 | | 31 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 634.00 | 2 384.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | 2 384.00 | | 5 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | 141.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 141.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 2 243.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 231.00 | -14 145.00 | | -46 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 315.00 | 2 054 924.00 | | 2 196 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 580.00 | 2 047 558.00 | | 2 249 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 264.00 | 7 365.00 | | -53 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 642.00 | | 75 777.00 | 616 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 855.00 | 670 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 855.00 | 616 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 357.00 | | 74 968.00 | 563 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 575.00 | 48 660.00 | 21 855.00 | 477 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 575.00 | 48 478.00 | 21 855.00 | 477 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 583.00 | 978.00 | 4 634.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 978.00 | 4 634.00 | 6 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 563 423.00 | | | 563 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 625.00 | 626 625.00 | | 626 625.00 |
VW T.V.A. | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 077.00 | 807 077.00 | | 807 077.00 |